Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 372 M
| USD 2.61 M | 0.03% |
+108,641
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4143 M
| USD 2.6 M | 0.03% |
24,762
-2,980
| -11% | -USD 300 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
353
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 2.6 M | 0.03% |
15,560
+4,006
| +35% | +USD 714 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
354
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.03% |
19,954
-157
| -0.8% | -USD 21.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
355
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 2.56 M | 0.03% |
7,376
+316
| +4% | +USD 93.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
356
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 2.56 M | 0.03% |
12,276
-466
| -4% | -USD 90.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
357
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 2.55 M | 0.03% |
36,381
+1,739
| +5% | +USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
358
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 2.52 M | 0.03% |
15,659
-5,281
| -25% | -USD 880 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
359
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 2.52 M | 0.03% |
41,869
+407
| +1% | +USD 26.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
360
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 2.5 M | 0.03% |
45,970
+6,732
| +17% | +USD 391 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
361
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 2.5 M | 0.03% |
15,334
-526
| -3% | -USD 94.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
362
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 2.5 M | 0.03% |
19,213
+58
| +0.3% | +USD 8.13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
363
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
9,211
+4,225
| +85% | +USD 1.18 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
364
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
44,943
-3,491
| -7% | -USD 200 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
365
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.03% |
9,031
+485
| +6% | +USD 135 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
366
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 2.46 M | 0.03% |
17,851
+14,700
| +467% | +USD 2.15 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
367
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 900 M
| USD 2.46 M | 0.03% |
211,332
+207
| +0.1% | +USD 2.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
368
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.03% |
24,909
+3,128
| +14% | +USD 362 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
369
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 2.44 M | 0.03% |
7,204
+209
| +3% | +USD 64.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
370
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 2.44 M | 0.03% |
9,263
+91
| +1% | +USD 26.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
371
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 2.43 M | 0.03% |
21,091
+980
| +5% | +USD 110 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
372
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
73,205
+19,949
| +37% | +USD 696 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
Mizuho Financial
MFG
USD 125 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
219,620
+4,750
| +2% | +USD 50.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
374
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 690 M
| USD 2.43 M | 0.02% |
+96,476
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 2.42 M | 0.02% |
20,343
+1,458
| +8% | +USD 182 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.