Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omega Healthcare
OHI
USD 14.6 mil M
| USD 3.37 M | 0.03% |
72,728
+1,394
| +2% | +USD 66.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
302
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 3.32 M | 0.03% |
38,890
+3,441
| +10% | +USD 311 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
303
UBS Group
UBS
USD 150 mil M
| USD 3.32 M | 0.03% |
68,897
-673
| -1% | -USD 35.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
304
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1594 M
| USD 3.29 M | 0.03% |
+154,897
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 3.28 M | 0.03% |
73,163
-46,111
| -39% | -USD 2.11 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
306
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 3.28 M | 0.03% |
23,798
-528
| -2% | -USD 74.1 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
307
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 3.26 M | 0.03% |
15,476
-1,215
| -7% | -USD 271 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
308
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 3.26 M | 0.03% |
8,009
-2,426
| -23% | -USD 926 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
309
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 3.25 M | 0.03% |
21,948
-5,428
| -20% | -USD 758 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
310
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1227 M
| USD 3.24 M | 0.03% |
+170,669
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| USD 3.2 M | 0.03% |
47,527
+98
| +0.2% | +USD 7.35 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
312
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3441 M
| USD 3.2 M | 0.03% |
102,174
-1,778
| -2% | -USD 59.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
313
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 3.17 M | 0.03% |
34,557
-11,992
| -26% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
314
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 3.17 M | 0.03% |
46,579
+16,787
| +56% | +USD 1.22 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
315
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 3.14 M | 0.03% |
11,967
+975
| +9% | +USD 257 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
316
Robinhood
HOOD
USD 76.2 mil M
| USD 3.13 M | 0.03% |
27,837
+5,477
| +24% | +USD 581 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
317
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 3.13 M | 0.03% |
13,588
+582
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
318
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 3.12 M | 0.03% |
15,519
-280
| -2% | -USD 61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
319
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 3.1 M | 0.03% |
5,932
-542
| -8% | -USD 278 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
320
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2117 M
| USD 3.1 M | 0.03% |
+59,647
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.03% |
15,908
+878
| +6% | +USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
322
United Rentals
URI
USD 71.3 mil M
| USD 3.06 M | 0.03% |
3,053
+130
| +4% | +USD 139 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
323
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 3.05 M | 0.03% |
8,395
+369
| +5% | +USD 146 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
324
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8045 M
| USD 3.04 M | 0.03% |
65,421
+407
| +0.6% | +USD 19.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
325
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 631 M
| USD 3 M | 0.03% |
+138,159
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.