Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 4.41 M | 0.05% |
19,885
+4,494
| +29% | +USD 923 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
252
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 4.37 M | 0.04% |
5,763
+249
| +5% | +USD 188 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 826 M
| USD 4.35 M | 0.04% |
79,314
-2,544
| -3% | -USD 144 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
254
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 4.28 M | 0.04% |
16,212
+251
| +2% | +USD 56.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
255
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 4.28 M | 0.04% |
115,536
-342
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
256
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 4.24 M | 0.04% |
51,537
+2,353
| +5% | +USD 198 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
257
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 4.24 M | 0.04% |
56,006
+39,382
| +237% | +USD 3.01 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
258
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 4.23 M | 0.04% |
48,962
+6,564
| +15% | +USD 578 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
259
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1728 M
| USD 4.21 M | 0.04% |
25,878
-202
| -0.8% | -USD 32.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
260
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 4.21 M | 0.04% |
150,924
+5,809
| +4% | +USD 161 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
261
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 4.2 M | 0.04% |
9,251
-460
| -5% | -USD 224 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
262
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 4.19 M | 0.04% |
18,866
+457
| +2% | +USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 4.17 M | 0.04% |
9,218
-1,021
| -10% | -USD 469 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
264
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 784 M
| USD 4.08 M | 0.04% |
+209,692
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 4.07 M | 0.04% |
51,837
-241
| -0.5% | -USD 18.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
266
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 4.06 M | 0.04% |
27,402
-5,434
| -17% | -USD 737 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
267
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 4.06 M | 0.04% |
15,308
+66
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
268
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 3.99 M | 0.04% |
39,669
+2,890
| +8% | +USD 291 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 3.98 M | 0.04% |
42,338
+1,550
| +4% | +USD 160 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
270
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 3.98 M | 0.04% |
54,335
+819
| +2% | +USD 564 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
271
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 3.96 M | 0.04% |
78,172
-161,300
| -67% | -USD 8.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
272
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 3.92 M | 0.04% |
13,700
+244
| +2% | +USD 76.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.04% |
17,147
-990
| -5% | -USD 248 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 3.91 M | 0.04% |
22,389
-19
| -0.1% | -USD 3.52 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
275
APi Group
APG
USD 18.5 mil M
| USD 3.9 M | 0.04% |
100,993
+5,154
| +5% | +USD 207 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.