Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 3.88 M | 0.04% |
74,880
-1,752
| -2% | -USD 90.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
277
Twilio
TWLO
USD 33.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.04% |
13,218
+542
| +4% | +USD 123 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
278
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 3.82 M | 0.04% |
62,921
+5,927
| +10% | +USD 372 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
279
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12 mil M
| USD 3.79 M | 0.04% |
37,767
-36
| -0.1% | -USD 3.74 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
280
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.04% |
40,218
-2,332
| -5% | -USD 222 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Target
TGT
USD 73.7 mil M
| USD 3.75 M | 0.04% |
23,915
+2,400
| +11% | +USD 361 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
282
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 3.74 M | 0.04% |
11,743
+468
| +4% | +USD 152 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
283
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 3.61 M | 0.04% |
17,430
+4
| +0% | +USD 864 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
284
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.5 mil M
| USD 3.61 M | 0.04% |
28,697
-123
| -0.4% | -USD 16.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5433 M
| USD 3.6 M | 0.04% |
66,553
-6,661
| -9% | -USD 375 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
286
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7505 M
| USD 3.6 M | 0.04% |
22,425
+17,547
| +360% | +USD 3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6497 M
| USD 3.59 M | 0.04% |
86,438
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
288
Constellation Energy
CEG
USD 98.2 mil M
| USD 3.59 M | 0.04% |
14,117
-1,042
| -7% | -USD 279 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
289
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 3.59 M | 0.04% |
56,645
+64
| +0.1% | +USD 4.49 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
290
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.8 mil M
| USD 3.56 M | 0.04% |
11,011
-424
| -4% | -USD 143 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
291
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 3.54 M | 0.04% |
41,664
+6,946
| +20% | +USD 597 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
292
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 512 M
| USD 3.54 M | 0.04% |
+153,925
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
SLB Ltd
SLB
USD 74.7 mil M
| USD 3.54 M | 0.04% |
72,617
+7,382
| +11% | +USD 380 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
294
Northrop Grumman
NOC
USD 77.8 mil M
| USD 3.51 M | 0.04% |
7,258
+41
| +0.6% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.04% |
65,451
-127
| -0.2% | -USD 7.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
296
Keysight
KEYS
USD 52.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.04% |
9,493
+320
| +3% | +USD 105 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
297
Comcast
CMCSA
USD 89.2 mil M
| USD 3.42 M | 0.04% |
157,000
+5,513
| +4% | +USD 135 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 3.4 M | 0.04% |
11,655
+695
| +6% | +USD 208 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
299
SK Hynix Inc
SKHY
USD 980 mil M
| USD 3.39 M | 0.03% |
+18,408
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Carrier Global
CARR
USD 44.8 mil M
| USD 3.38 M | 0.03% |
61,550
-621
| -1% | -USD 38.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.