Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 3,88 mi | 0,04% |
74.880
-1.752
| -2% | -US$ 90,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
277
Twilio
TWLO
US$ 34 bi
| US$ 3,87 mi | 0,04% |
13.218
+542
| +4% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
278
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,82 mi | 0,04% |
62.921
+5.927
| +10% | +US$ 372 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
279
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12 bi
| US$ 3,79 mi | 0,04% |
37.767
-36
| -0,1% | -US$ 3,74 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
280
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 3,79 mi | 0,04% |
40.218
-2.332
| -5% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 3,75 mi | 0,04% |
23.915
+2.400
| +11% | +US$ 361 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
282
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 3,74 mi | 0,04% |
11.743
+468
| +4% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
283
Progressive
PGR
US$ 135 bi
| US$ 3,61 mi | 0,04% |
17.430
+4
| +0% | +US$ 864 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
284
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,5 bi
| US$ 3,61 mi | 0,04% |
28.697
-123
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,46 bi
| US$ 3,6 mi | 0,04% |
66.553
-6.661
| -9% | -US$ 375 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
286
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 3,6 mi | 0,04% |
22.425
+17.547
| +360% | +US$ 3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,69 bi
| US$ 3,59 mi | 0,04% |
86.438
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
288
Constellation Energy
CEG
US$ 96,6 bi
| US$ 3,59 mi | 0,04% |
14.117
-1.042
| -7% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
289
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| US$ 3,59 mi | 0,04% |
56.645
+64
| +0,1% | +US$ 4,49 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
290
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,04% |
11.011
-424
| -4% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
291
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 3,54 mi | 0,04% |
41.664
+6.946
| +20% | +US$ 597 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
292
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 514 mi
| US$ 3,54 mi | 0,04% |
+153.925
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 3,54 mi | 0,04% |
72.617
+7.382
| +11% | +US$ 380 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
294
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 3,51 mi | 0,04% |
7.258
+41
| +0,6% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 3,5 mi | 0,04% |
65.451
-127
| -0,2% | -US$ 7,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
296
Keysight
KEYS
US$ 52 bi
| US$ 3,46 mi | 0,04% |
9.493
+320
| +3% | +US$ 105 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
297
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 3,42 mi | 0,04% |
157.000
+5.513
| +4% | +US$ 135 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 3,4 mi | 0,04% |
11.655
+695
| +6% | +US$ 208 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
299
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 1 tri
| US$ 3,39 mi | 0,03% |
+18.408
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Carrier Global
CARR
US$ 44,7 bi
| US$ 3,38 mi | 0,03% |
61.550
-621
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.