Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 5,02 mi | 0,05% |
8.243
+920
| +13% | +US$ 527 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
227
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 5,02 mi | 0,05% |
153.770
-3.912
| -2% | -US$ 134 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
228
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 4,98 mi | 0,05% |
10.218
+1.689
| +20% | +US$ 860 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
229
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 4,93 mi | 0,05% |
31.783
+3.111
| +11% | +US$ 504 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
230
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,2 bi
| US$ 4,93 mi | 0,05% |
137.963
-243.708
| -64% | -US$ 8,93 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 4,91 mi | 0,05% |
26.650
-456
| -2% | -US$ 94,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
232
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 4,89 mi | 0,05% |
36.112
-172
| -0,5% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 4,84 mi | 0,05% |
28.713
+3.461
| +14% | +US$ 577 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 4,82 mi | 0,05% |
24.656
-561
| -2% | -US$ 115 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
235
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 4,81 mi | 0,05% |
219.976
-16.289
| -7% | -US$ 365 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
236
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 4,78 mi | 0,05% |
29.239
+342
| +1% | +US$ 64,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 4,77 mi | 0,05% |
12.297
+471
| +4% | +US$ 159 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
238
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,72 mi | 0,05% |
44.203
+698
| +2% | +US$ 77,2 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
239
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 4,69 mi | 0,05% |
16.860
+274
| +2% | +US$ 81,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 4,67 mi | 0,05% |
31.422
-32
| -0,1% | -US$ 4,63 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 4,63 mi | 0,05% |
97.823
+74.358
| +317% | +US$ 3,67 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 4,61 mi | 0,05% |
55.655
+1.637
| +3% | +US$ 149 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
243
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 4,59 mi | 0,05% |
74.638
+5.051
| +7% | +US$ 306 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
244
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 4,58 mi | 0,05% |
22.472
-430
| -2% | -US$ 96,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
245
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 4,58 mi | 0,05% |
79.234
+1.827
| +2% | +US$ 114 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
246
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 4,57 mi | 0,05% |
12.817
+185
| +1% | +US$ 67,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
247
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 4,55 mi | 0,05% |
74.259
+3.612
| +5% | +US$ 215 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 4,53 mi | 0,05% |
78.422
-1.180
| -1% | -US$ 72,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
249
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 4,5 mi | 0,05% |
118.625
-2.861
| -2% | -US$ 132 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
250
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 4,41 mi | 0,05% |
17.127
+927
| +6% | +US$ 257 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.