Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 7,55 mi | 0,08% |
24.811
-77
| -0,3% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 7,52 mi | 0,08% |
60.064
-195
| -0,3% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
178
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| US$ 7,5 mi | 0,08% |
8.780
+765
| +10% | +US$ 658 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,2 bi
| US$ 7,47 mi | 0,08% |
14.679
-45
| -0,3% | -US$ 23,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,95 bi
| US$ 7,4 mi | 0,08% |
43.311
-170
| -0,4% | -US$ 31,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
US$ 150 bi
| US$ 7,33 mi | 0,08% |
14.392
-46
| -0,3% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 7,25 mi | 0,07% |
50.138
+2.804
| +6% | +US$ 440 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 7,13 mi | 0,07% |
83.211
+3.049
| +4% | +US$ 299 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
184
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,88 bi
| US$ 7,12 mi | 0,07% |
101.792
-4.675
| -4% | -US$ 326 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,4 bi
| US$ 6,95 mi | 0,07% |
89.015
+2.033
| +2% | +US$ 163 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
186
Seagate
STX
US$ 160 bi
| US$ 6,78 mi | 0,07% |
7.341
-1.209
| -14% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Cummins
CMI
US$ 70,9 bi
| US$ 6,69 mi | 0,07% |
12.954
-470
| -4% | -US$ 284 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
188
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 6,69 mi | 0,07% |
35.950
+1.005
| +3% | +US$ 216 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
189
Capital One
COF
US$ 128 bi
| US$ 6,68 mi | 0,07% |
34.571
-565
| -2% | -US$ 119 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
| US$ 6,63 mi | 0,07% |
29.309
-2.152
| -7% | -US$ 566 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 6,62 mi | 0,07% |
271.338
+6.473
| +2% | +US$ 156 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
US$ 117 bi
| US$ 6,56 mi | 0,07% |
6.866
+443
| +7% | +US$ 435 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Arista Networks
ANET
US$ 233 bi
| US$ 6,47 mi | 0,07% |
31.787
+1.636
| +5% | +US$ 308 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,04 bi
| US$ 6,45 mi | 0,07% |
200.238
-490
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
US$ 200 bi
| US$ 6,43 mi | 0,07% |
43.166
+178
| +0,4% | +US$ 25 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
Dell
DELL
US$ 302 bi
| US$ 6,43 mi | 0,07% |
11.948
+724
| +6% | +US$ 340 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
197
Blackrock
BLK
US$ 181 bi
| US$ 6,42 mi | 0,07% |
6.069
+177
| +3% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
TJX Companies
TJX
US$ 155 bi
| US$ 6,42 mi | 0,07% |
48.524
+511
| +1% | +US$ 73,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 40 bi
| US$ 6,35 mi | 0,07% |
129.670
-1.111
| -0,8% | -US$ 55,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 6,33 mi | 0,07% |
61.460
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.