Choreo LLC ポートフォリオ保有銘柄
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.25億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.09億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$5018万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3710万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3592万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$2955万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$2402万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1466万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1211万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1036万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.62% |
| 2 | 情報技術 | 12.6% |
| 3 | 金融 | 6.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
$2126億
| $755万 | 0.08% |
24,811
-77
| -0.3% | -$2.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
177
ConocoPhillips
COP
$1840億
| $752万 | 0.08% |
60,064
-195
| -0.3% | -$2.42万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
178
McKesson
MCK
$1155億
| $750万 | 0.08% |
8,780
+765
| +10% | +$65.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
179
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$446億
| $747万 | 0.08% |
14,679
-45
| -0.3% | -$2.37万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
180
Simpson Manufacturing
SSD
$79.1億
| $740万 | 0.08% |
43,311
-170
| -0.4% | -$3.16万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
$1476億
| $733万 | 0.08% |
14,392
-46
| -0.3% | -$2.53万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
$982億
| $725万 | 0.07% |
50,138
+2,804
| +6% | +$44万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
183
CVS Health
CVS
$1155億
| $713万 | 0.07% |
83,211
+3,049
| +4% | +$29.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
184
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$28.3億
| $712万 | 0.07% |
101,792
-4,675
| -4% | -$32.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
185
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $695万 | 0.07% |
89,015
+2,033
| +2% | +$16.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
186
Seagate
STX
$1440億
| $678万 | 0.07% |
7,341
-1,209
| -14% | -$103万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
187
Cummins
CMI
$688億
| $669万 | 0.07% |
12,954
-470
| -4% | -$28.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
188
Boeing
BA
$1352億
| $669万 | 0.07% |
35,950
+1,005
| +3% | +$21.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
189
Capital One
COF
$1241億
| $668万 | 0.07% |
34,571
-565
| -2% | -$11.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
190
Howmet Aerospace
HWM
$794億
| $663万 | 0.07% |
29,309
-2,152
| -7% | -$56.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
191
AT&T
T
$1444億
| $662万 | 0.07% |
271,338
+6,473
| +2% | +$15.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
$1129億
| $656万 | 0.07% |
6,866
+443
| +7% | +$43.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
193
Arista Networks
ANET
$2108億
| $647万 | 0.07% |
31,787
+1,636
| +5% | +$30.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
194
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$20.9億
| $645万 | 0.07% |
200,238
-490
| -0.2% | -$1.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
$2127億
| $643万 | 0.07% |
43,166
+178
| +0.4% | +$2.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
196
Dell
DELL
$2642億
| $643万 | 0.07% |
11,948
+724
| +6% | +$34万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
197
Blackrock
BLK
$1761億
| $642万 | 0.07% |
6,069
+177
| +3% | +$19.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
198
TJX Companies
TJX
$1561億
| $642万 | 0.07% |
48,524
+511
| +1% | +$7.37万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
199
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$393億
| $635万 | 0.07% |
129,670
-1,111
| -0.8% | -$5.52万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
200
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $633万 | 0.07% |
61,460
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Choreo LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Choreo LLCは1,824銘柄を保有し、保有額は$97.4億でした。前四半期の$91.1億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Choreo LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$6.08億を投じ、新たに134銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち859銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は387,116株、評価額は$3501万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$1211万相当を売却しました。
- Choreo LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は387,116株、評価額は$3501万でした。
- Choreo LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.25億でした。
- Choreo LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$1211万相当を減らしました。
- Choreo LLCは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2955万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Choreo LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$97.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Choreo LLCは2026年第3四半期に新たに134件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Choreo LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$97.4億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChoreo LLCの 13F報告書 に基づいています。