Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 7.55 M | 0.08% |
24,811
-77
| -0.3% | -USD 25.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
177
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 7.52 M | 0.08% |
60,064
-195
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
178
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 7.5 M | 0.08% |
8,780
+765
| +10% | +USD 658 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 7.47 M | 0.08% |
14,679
-45
| -0.3% | -USD 23.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8011 M
| USD 7.4 M | 0.08% |
43,311
-170
| -0.4% | -USD 31.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 7.33 M | 0.08% |
14,392
-46
| -0.3% | -USD 25.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 7.25 M | 0.07% |
50,138
+2,804
| +6% | +USD 440 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 7.13 M | 0.07% |
83,211
+3,049
| +4% | +USD 299 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
184
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2896 M
| USD 7.12 M | 0.07% |
101,792
-4,675
| -4% | -USD 326 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 6.95 M | 0.07% |
89,015
+2,033
| +2% | +USD 163 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
186
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 6.78 M | 0.07% |
7,341
-1,209
| -14% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Cummins
CMI
USD 71.3 mil M
| USD 6.69 M | 0.07% |
12,954
-470
| -4% | -USD 284 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
188
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 6.69 M | 0.07% |
35,950
+1,005
| +3% | +USD 216 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
189
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 6.68 M | 0.07% |
34,571
-565
| -2% | -USD 119 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Howmet Aerospace
HWM
USD 82.1 mil M
| USD 6.63 M | 0.07% |
29,309
-2,152
| -7% | -USD 566 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 6.62 M | 0.07% |
271,338
+6,473
| +2% | +USD 156 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
USD 117 mil M
| USD 6.56 M | 0.07% |
6,866
+443
| +7% | +USD 435 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 6.47 M | 0.07% |
31,787
+1,636
| +5% | +USD 308 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2053 M
| USD 6.45 M | 0.07% |
200,238
-490
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
USD 205 mil M
| USD 6.43 M | 0.07% |
43,166
+178
| +0.4% | +USD 25 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
Dell
DELL
USD 302 mil M
| USD 6.43 M | 0.07% |
11,948
+724
| +6% | +USD 340 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
197
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 6.42 M | 0.07% |
6,069
+177
| +3% | +USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 6.42 M | 0.07% |
48,524
+511
| +1% | +USD 73.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 40.1 mil M
| USD 6.35 M | 0.07% |
129,670
-1,111
| -0.8% | -USD 55.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3845 M
| USD 6.33 M | 0.07% |
61,460
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.