Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 5.02 M | 0.05% |
8,243
+920
| +13% | +USD 527 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
227
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 5.02 M | 0.05% |
153,770
-3,912
| -2% | -USD 134 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
228
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 4.98 M | 0.05% |
10,218
+1,689
| +20% | +USD 860 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
229
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 4.93 M | 0.05% |
31,783
+3,111
| +11% | +USD 504 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
230
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.2 mil M
| USD 4.93 M | 0.05% |
137,963
-243,708
| -64% | -USD 8.93 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 4.91 M | 0.05% |
26,650
-456
| -2% | -USD 94.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
232
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 4.89 M | 0.05% |
36,112
-172
| -0.5% | -USD 23.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 4.84 M | 0.05% |
28,713
+3,461
| +14% | +USD 577 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 4.82 M | 0.05% |
24,656
-561
| -2% | -USD 115 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
235
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 4.81 M | 0.05% |
219,976
-16,289
| -7% | -USD 365 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
236
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 4.78 M | 0.05% |
29,239
+342
| +1% | +USD 64.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 4.77 M | 0.05% |
12,297
+471
| +4% | +USD 159 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
238
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 4.72 M | 0.05% |
44,203
+698
| +2% | +USD 77.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
239
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 4.69 M | 0.05% |
16,860
+274
| +2% | +USD 81.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 4.67 M | 0.05% |
31,422
-32
| -0.1% | -USD 4.63 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 4.63 M | 0.05% |
97,823
+74,358
| +317% | +USD 3.67 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 4.61 M | 0.05% |
55,655
+1,637
| +3% | +USD 149 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
243
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 4.59 M | 0.05% |
74,638
+5,051
| +7% | +USD 306 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
244
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 4.58 M | 0.05% |
22,472
-430
| -2% | -USD 96.3 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
245
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 4.58 M | 0.05% |
79,234
+1,827
| +2% | +USD 114 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
246
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 4.57 M | 0.05% |
12,817
+185
| +1% | +USD 67.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
247
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 4.55 M | 0.05% |
74,259
+3,612
| +5% | +USD 215 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 4.53 M | 0.05% |
78,422
-1,180
| -1% | -USD 72.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
249
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 4.5 M | 0.05% |
118,625
-2,861
| -2% | -USD 132 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
250
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 4.41 M | 0.05% |
17,127
+927
| +6% | +USD 257 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.