Choreo LLC 포트폴리오 보유 종목
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.25억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.09억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5018만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3710만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2955만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2402만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1466만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1211만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.6% |
| 3 | 금융 | 6.41% |
| 4 | 산업재 | 4.69% |
| 5 | 헬스케어 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$502만 | 0.05% |
8,243
+920
| +13% | +US$52.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
227
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$502만 | 0.05% |
153,770
-3,912
| -2% | -US$13.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
228
Spotify
SPOT
US$1240억
| US$498만 | 0.05% |
10,218
+1,689
| +20% | +US$86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
229
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$493만 | 0.05% |
31,783
+3,111
| +11% | +US$50.4만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
230
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$265억
| US$493만 | 0.05% |
137,963
-243,708
| -64% | -US$893만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
231
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$491만 | 0.05% |
26,650
-456
| -2% | -US$9.47만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
232
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$489만 | 0.05% |
36,112
-172
| -0.5% | -US$2.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$484만 | 0.05% |
28,713
+3,461
| +14% | +US$57.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$482만 | 0.05% |
24,656
-561
| -2% | -US$11.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
235
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$481만 | 0.05% |
219,976
-16,289
| -7% | -US$36.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
236
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$478만 | 0.05% |
29,239
+342
| +1% | +US$6.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
237
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$477만 | 0.05% |
12,297
+471
| +4% | +US$15.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
238
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$472만 | 0.05% |
44,203
+698
| +2% | +US$7.72만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
239
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$469만 | 0.05% |
16,860
+274
| +2% | +US$8.15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
240
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$467만 | 0.05% |
31,422
-32
| -0.1% | -US$4.63천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
241
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$463만 | 0.05% |
97,823
+74,358
| +317% | +US$367만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
242
Southern Company
SO
US$1075억
| US$461만 | 0.05% |
55,655
+1,637
| +3% | +US$14.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
243
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$459만 | 0.05% |
74,638
+5,051
| +7% | +US$30.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
244
Waste Management
WM
US$939억
| US$458만 | 0.05% |
22,472
-430
| -2% | -US$9.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
245
US Bancorp
USB
US$926억
| US$458만 | 0.05% |
79,234
+1,827
| +2% | +US$11.4만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
246
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$457만 | 0.05% |
12,817
+185
| +1% | +US$6.77만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
247
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$455만 | 0.05% |
74,259
+3,612
| +5% | +US$21.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
248
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$453만 | 0.05% |
78,422
-1,180
| -1% | -US$7.26만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
249
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$450만 | 0.05% |
118,625
-2,861
| -2% | -US$13.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
250
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$441만 | 0.05% |
17,127
+927
| +6% | +US$25.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Choreo LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Choreo LLC 측은 US$97.4억 상당의 1,824개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.1억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.08억 규모를 투입해 신규 포지션 134개를 개설하고 기존 보유 종목 859개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 387,116주를 보유했으며 가치는 US$3501만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1211만 규모 줄였어요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3501만 상당의 387,116주를 매수했어요.
- Choreo LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1211만예요.
- Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2955만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Choreo LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$97.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Choreo LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.