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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,05 % |
25.217
-968
| -4 % | -187.282 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
227
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,05 % |
16.586
+626
| +4 % | +182.066 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
228
Dell
DELL
297 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,05 % |
11.224
+2.547
| +29 % | +736.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
229
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
7.323
-178
| -2 % | -97.121 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
230
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
43.505
-2.024
| -4 % | -212.877 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
231
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
36.284
+3.440
| +10 % | +438.619 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
232
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,05 % |
15.961
+4.029
| +34 % | +807.849 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
233
Qnity Electronics Inc
Q
23,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
28.820
-250
| -0,9 % | -36.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,05 % |
77.407
-11.200
| -13 % | -627.566 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
235
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
79.602
-2.872
| -3 % | -173.038 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
236
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
31.454
+3.604
| +13 % | +508.940 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
237
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,05 % |
48.476
-1.086
| -2 % | -102.700 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,05 % |
62.171
+544
| +0,9 % | +35.555 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
804 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,05 % |
81.858
-11.860
| -13 % | -642.718 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
240
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,05 % |
18.409
+301
| +2 % | +67.402 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
241
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,05 % |
28.672
-10.165
| -26 % | -1,59 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
242
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,05 % |
16.200
-1.536
| -9 % | -398.527 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
243
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
17.121
-4.995
| -23 % | -908.775 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
244
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,05 % |
70.647
+2.474
| +4 % | +146.807 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
245
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,05 % |
56.581
+1.760
| +3 % | +128.231 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
246
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
115.878
-1.801
| -2 % | -66.168 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
247
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
46.549
-64
| -0,1 % | -5.857 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
248
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,05 % |
176.708
-6.200
| -3 % | -162.183 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
249
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,05 % |
44.321
-6.959
| -14 % | -657.462 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
250
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,05 % |
13.456
-605
| -4 % | -219.822 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .