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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Novartis
NVS
295 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,07 % |
39.193
+582
| +2 % | +87.249 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
202
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,07 % |
8.015
-134
| -2 % | -106.240 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
203
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,07 % |
27.106
-1.413
| -5 % | -320.890 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
204
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,07 % |
11.918
+690
| +6 % | +331.235 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
205
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,71 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,06 % |
153.534
-942
| -0,6 % | -40.480 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,06 % |
121.486
+14.666
| +14 % | +630.120 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
207
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
157.682
+12.138
| +8 % | +401.100 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
208
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,06 % |
5.892
-456
| -7 % | -471.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,06 % |
154.111
+5.598
| +4 % | +211.227 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
210
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,06 % |
30.512
-2.452
| -7 % | -458.524 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
211
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,5 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,06 % |
111.285
+964
| +0,9 % | +47.786 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
212
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,07 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,06 % |
100.455
+6.957
| +7 % | +377.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Quanta Services
PWR
80,4 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,06 % |
7.736
-228
| -3 % | -155.844 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,94 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,06 % |
125.974
-6.167
| -5 % | -271.183 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
215
Emerson Electric
EMR
88,5 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,06 % |
38.601
-135
| -0,3 % | -19.003 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
216
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,06 % |
119.274
-122.569
| -51 % | -5,64 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
217
AT&T
T
145 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
264.865
-15.763
| -6 % | -391.233 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
218
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,06 % |
42.988
-3.221
| -7 % | -424.392 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
219
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,06 % |
236.265
+20.171
| +9 % | +459.368 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
220
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
353 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,06 % |
+56.418
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,06 % |
54.018
-2.402
| -4 % | -226.145 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
222
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,06 % |
28.897
-4.353
| -13 % | -742.571 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
223
Arista Networks
ANET
218 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,06 % |
30.151
+5.343
| +22 % | +839.262 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
22.902
+1.810
| +9 % | +402.562 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
225
Trane Technologies
TT
96,8 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,06 % |
10.239
-856
| -8 % | -400.332 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .