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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,05 % |
73.214
-320
| -0,4 % | -18.321 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
252
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,05 % |
12.632
-1.921
| -13 % | -582.183 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
253
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,05 % |
40.788
-357
| -0,9 % | -35.953 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
254
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,05 % |
18.137
+5.051
| +39 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
255
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,85 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,05 % |
26.080
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,05 % |
111.566
+89.405
| +403 % | +3,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
10.435
-1.346
| -11 % | -588.048 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
258
APi Group
APG
17,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,04 % |
95.839
-3.111
| -3 % | -135.906 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
259
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,04 % |
25.252
+1.146
| +5 % | +170.490 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
260
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,04 % |
76.632
-1.736
| -2 % | -88.787 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
261
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,04 % |
27.376
-572
| -2 % | -73.777 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
262
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,04 % |
20.940
-1.309
| -6 % | -246.207 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
263
Sherwin-Williams
SHW
78,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
11.435
-676
| -6 % | -215.946 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
264
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
232.239
-835
| -0,4 % | -15.595 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
265
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
52.078
-1.416
| -3 % | -104.426 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
266
Spotify
SPOT
114 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
8.529
+779
| +10 % | +371.356 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
267
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,04 % |
49.184
-1.322
| -3 % | -118.041 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
268
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,04 % |
22.990
-691
| -3 % | -118.948 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
269
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,04 % |
47.429
-119
| -0,3 % | -9.505 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
270
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,04 % |
15.242
-504
| -3 % | -115.765 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
271
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,04 % |
17.426
-1.372
| -7 % | -276.510 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
272
State Street
STT
46,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
22.408
-5.509
| -20 % | -849.481 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
273
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,04 % |
15.159
+5.060
| +50 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
274
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,04 % |
24.083
-1.994
| -8 % | -350.632 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
275
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
37.803
-1.112
| -3 % | -110.561 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .