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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,04 % |
32.836
-12.939
| -28 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
277
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
16.691
-16.229
| -49 % | -3,62 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
278
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
11.161
-2.556
| -19 % | -810.645 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
279
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,04 % |
128.669
+9.096
| +8 % | +254.643 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
280
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,04 % |
8.352
-547
| -6 % | -257.209 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
281
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
151.487
-31.587
| -17 % | -815.178 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
282
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,04 % |
37.381
+40
| +0,1 % | +3.960 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
283
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,04 % |
36.779
-130
| -0,4 % | -13.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
284
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
69.587
+1.214
| +2 % | +69.413 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
285
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,04 % |
53.516
-538
| -1 % | -360.271 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
286
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,04 % |
7.217
+2.295
| +47 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
287
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,04 % |
145.115
+19.117
| +15 % | +436.139 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
288
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
42.550
-3.510
| -8 % | -283.076 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
289
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
11.275
+508
| +5 % | +152.696 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,04 % |
24.326
-1.303
| -5 % | -179.600 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
291
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
13.866
-967
| -7 % | -237.400 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
292
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
15.799
-384
| -2 % | -79.014 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
293
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
103.952
-766
| -0,7 % | -23.402 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
294
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
65.578
-981
| -1 % | -50.986 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
36.052
-12.965
| -26 % | -1,22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
296
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,04 % |
86.438
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
297
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,04 % |
10.956
-1.645
| -13 % | -518.381 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
298
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,04 % |
69.570
+505
| +0,7 % | +23.001 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
299
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
5.514
-661
| -11 % | -449.929 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
300
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,04 % |
+15.523
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .