Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 4,41 mi | 0,05% |
19.885
+4.494
| +29% | +US$ 923 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
252
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 4,37 mi | 0,04% |
5.763
+249
| +5% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 826 mi
| US$ 4,35 mi | 0,04% |
79.314
-2.544
| -3% | -US$ 144 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
254
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 4,28 mi | 0,04% |
16.212
+251
| +2% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
255
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 4,28 mi | 0,04% |
115.536
-342
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
256
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 4,24 mi | 0,04% |
51.537
+2.353
| +5% | +US$ 198 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
257
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 4,24 mi | 0,04% |
56.006
+39.382
| +237% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
258
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 4,23 mi | 0,04% |
48.962
+6.564
| +15% | +US$ 578 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
259
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,73 bi
| US$ 4,21 mi | 0,04% |
25.878
-202
| -0,8% | -US$ 32,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
260
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 4,21 mi | 0,04% |
150.924
+5.809
| +4% | +US$ 161 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
261
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 4,2 mi | 0,04% |
9.251
-460
| -5% | -US$ 224 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
262
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 4,19 mi | 0,04% |
18.866
+457
| +2% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 4,17 mi | 0,04% |
9.218
-1.021
| -10% | -US$ 469 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
264
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 784 mi
| US$ 4,08 mi | 0,04% |
+209.692
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 4,07 mi | 0,04% |
51.837
-241
| -0,5% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
266
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 4,06 mi | 0,04% |
27.402
-5.434
| -17% | -US$ 737 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
267
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 4,06 mi | 0,04% |
15.308
+66
| +0,4% | +US$ 16,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
268
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 3,99 mi | 0,04% |
39.669
+2.890
| +8% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 3,98 mi | 0,04% |
42.338
+1.550
| +4% | +US$ 160 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
270
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 3,98 mi | 0,04% |
54.335
+819
| +2% | +US$ 564 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
271
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 3,96 mi | 0,04% |
78.172
-161.300
| -67% | -US$ 8,16 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
272
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 3,92 mi | 0,04% |
13.700
+244
| +2% | +US$ 76,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 3,91 mi | 0,04% |
17.147
-990
| -5% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 3,91 mi | 0,04% |
22.389
-19
| -0,1% | -US$ 3,52 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
275
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| US$ 3,9 mi | 0,04% |
100.993
+5.154
| +5% | +US$ 207 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.