Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,6 bi
| US$ 3,37 mi | 0,03% |
72.728
+1.394
| +2% | +US$ 66,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
302
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,1 bi
| US$ 3,32 mi | 0,03% |
38.890
+3.441
| +10% | +US$ 311 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
303
UBS Group
UBS
US$ 150 bi
| US$ 3,32 mi | 0,03% |
68.897
-673
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
304
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 3,29 mi | 0,03% |
+154.897
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 3,28 mi | 0,03% |
73.163
-46.111
| -39% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
306
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,6 bi
| US$ 3,28 mi | 0,03% |
23.798
-528
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
307
Honeywell
HON
US$ 72,2 bi
| US$ 3,26 mi | 0,03% |
15.476
-1.215
| -7% | -US$ 271 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
308
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 3,26 mi | 0,03% |
8.009
-2.426
| -23% | -US$ 926 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
309
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,58 bi
| US$ 3,25 mi | 0,03% |
21.948
-5.428
| -20% | -US$ 758 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
310
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,23 bi
| US$ 3,24 mi | 0,03% |
+170.669
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37 bi
| US$ 3,2 mi | 0,03% |
47.527
+98
| +0,2% | +US$ 7,35 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
312
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,44 bi
| US$ 3,2 mi | 0,03% |
102.174
-1.778
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
313
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,03% |
34.557
-11.992
| -26% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
314
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 3,17 mi | 0,03% |
46.579
+16.787
| +56% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
315
CME Group
CME
US$ 112 bi
| US$ 3,14 mi | 0,03% |
11.967
+975
| +9% | +US$ 257 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
316
Robinhood
HOOD
US$ 77,5 bi
| US$ 3,13 mi | 0,03% |
27.837
+5.477
| +24% | +US$ 581 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
317
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 3,13 mi | 0,03% |
13.588
+582
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
318
Simon Property Group
SPG
US$ 75,4 bi
| US$ 3,12 mi | 0,03% |
15.519
-280
| -2% | -US$ 61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
319
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
5.932
-542
| -8% | -US$ 278 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
320
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
+59.647
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,7 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
15.908
+878
| +6% | +US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
322
United Rentals
URI
US$ 71,1 bi
| US$ 3,06 mi | 0,03% |
3.053
+130
| +4% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
323
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,03% |
8.395
+369
| +5% | +US$ 146 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
324
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
65.421
+407
| +0,6% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
325
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 631 mi
| US$ 3 mi | 0,03% |
+138.159
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.