Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 6,24 mi | 0,06% |
40.202
+1.601
| +4% | +US$ 241 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
202
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,95 bi
| US$ 6,22 mi | 0,06% |
322.398
-183.261
| -36% | -US$ 3,33 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,6 bi
| US$ 6,18 mi | 0,06% |
136.515
-4.317
| -3% | -US$ 221 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
204
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 6,13 mi | 0,06% |
19.843
+114
| +0,6% | +US$ 37,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
205
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 6,11 mi | 0,06% |
89.205
-2.051
| -2% | -US$ 150 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 6,09 mi | 0,06% |
78.800
-31.742
| -29% | -US$ 2,49 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
207
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,48 bi
| US$ 6,08 mi | 0,06% |
153.679
+145
| +0,1% | +US$ 5,88 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 6,07 mi | 0,06% |
53.267
+1.136
| +2% | +US$ 139 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
209
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,79 bi
| US$ 6,06 mi | 0,06% |
120.012
-47.017
| -28% | -US$ 2,39 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,4 bi
| US$ 5,84 mi | 0,06% |
164.066
+9.955
| +6% | +US$ 380 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
211
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 5,83 mi | 0,06% |
25.387
+1.304
| +5% | +US$ 269 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
212
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 5,8 mi | 0,06% |
52.910
+46.244
| +694% | +US$ 5,25 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
213
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 5,75 mi | 0,06% |
67.309
-5.024
| -7% | -US$ 442 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
214
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 5,71 mi | 0,06% |
17.375
-838
| -5% | -US$ 304 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
215
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 5,71 mi | 0,06% |
31.018
+506
| +2% | +US$ 87,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
216
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 5,7 mi | 0,06% |
14.405
+539
| +4% | +US$ 186 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 5,69 mi | 0,06% |
194.137
+65.468
| +51% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
218
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 5,58 mi | 0,06% |
21.868
-1.122
| -5% | -US$ 256 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
219
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 5,4 mi | 0,06% |
37.896
-1.297
| -3% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 5,38 mi | 0,06% |
188.518
+11.810
| +7% | +US$ 314 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
221
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 5,34 mi | 0,05% |
54.877
+10.556
| +24% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
222
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 5,27 mi | 0,05% |
39.350
+1.969
| +5% | +US$ 242 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
223
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| US$ 5,27 mi | 0,05% |
8.201
+465
| +6% | +US$ 300 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 5,17 mi | 0,05% |
103.022
-8.263
| -7% | -US$ 420 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
225
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 5,04 mi | 0,05% |
123.243
-2.731
| -2% | -US$ 121 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.