Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 6.24 M | 0.06% |
40,202
+1,601
| +4% | +USD 241 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
202
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7954 M
| USD 6.22 M | 0.06% |
322,398
-183,261
| -36% | -USD 3.33 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
Fiserv Inc
FISV
USD 26.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.06% |
136,515
-4,317
| -3% | -USD 221 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
204
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 6.13 M | 0.06% |
19,843
+114
| +0.6% | +USD 37.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
205
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 6.11 M | 0.06% |
89,205
-2,051
| -2% | -USD 150 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 6.09 M | 0.06% |
78,800
-31,742
| -29% | -USD 2.49 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
207
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6485 M
| USD 6.08 M | 0.06% |
153,679
+145
| +0.1% | +USD 5.88 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 6.07 M | 0.06% |
53,267
+1,136
| +2% | +USD 139 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
209
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2790 M
| USD 6.06 M | 0.06% |
120,012
-47,017
| -28% | -USD 2.39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 5.84 M | 0.06% |
164,066
+9,955
| +6% | +USD 380 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
211
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 5.83 M | 0.06% |
25,387
+1,304
| +5% | +USD 269 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
212
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 5.8 M | 0.06% |
52,910
+46,244
| +694% | +USD 5.25 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
213
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 5.75 M | 0.06% |
67,309
-5,024
| -7% | -USD 442 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
214
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 5.71 M | 0.06% |
17,375
-838
| -5% | -USD 304 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
215
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 5.71 M | 0.06% |
31,018
+506
| +2% | +USD 87.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
216
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 5.7 M | 0.06% |
14,405
+539
| +4% | +USD 186 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 5.69 M | 0.06% |
194,137
+65,468
| +51% | +USD 1.92 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
218
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 5.58 M | 0.06% |
21,868
-1,122
| -5% | -USD 256 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
219
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 5.4 M | 0.06% |
37,896
-1,297
| -3% | -USD 197 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 5.38 M | 0.06% |
188,518
+11,810
| +7% | +USD 314 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
221
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 5.34 M | 0.05% |
54,877
+10,556
| +24% | +USD 1.03 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
222
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 5.27 M | 0.05% |
39,350
+1,969
| +5% | +USD 242 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
223
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 5.27 M | 0.05% |
8,201
+465
| +6% | +USD 300 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 5.17 M | 0.05% |
103,022
-8,263
| -7% | -USD 420 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
225
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 5.04 M | 0.05% |
123,243
-2,731
| -2% | -USD 121 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.