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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alerus Financial
ALRS
802 Mio. $
| 9,12 Mio. $ | 0,1 % |
293.265
-416
| -0,1 % | -11.432 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Simpson Manufacturing
SSD
7,66 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,1 % |
43.481
+38
| +0,1 % | +7.108 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
153
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,1 % |
100.143
-4.580
| -4 % | -418.036 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,1 % |
101.916
-1.339
| -1 % | -114.275 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,1 % |
46.532
+8.188
| +21 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
156
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,1 % |
110.542
+4.031
| +4 % | +318.645 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
157
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,09 % |
167.029
+21.316
| +15 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,09 % |
31.461
+872
| +3 % | +223.932 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,09 % |
24.888
-879
| -3 % | -281.433 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
71.147
+481
| +0,7 % | +65.615 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,09 % |
80.162
+911
| +1 % | +81.318 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
162
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,09 % |
24.174
-1.295
| -5 % | -422.387 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,09 % |
8.550
-174
| -2 % | -132.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,09 % |
94.199
-3.281
| -3 % | -281.733 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
165
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
21.997
-1.381
| -6 % | -572.108 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
166
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,09 % |
91.946
-261
| -0,3 % | -23.684 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
167
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,09 % |
505.659
-8.574
| -2 % | -150.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
168
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,09 % |
68.155
-63.464
| -48 % | -7,63 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
169
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,09 % |
20.162
-2.792
| -12 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
170
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,09 % |
18.213
+893
| +5 % | +338.688 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,08 % |
334.080
+29.207
| +10 % | +675.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,08 % |
14.724
-393
| -3 % | -196.268 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
173
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,08 % |
53.521
-1.940
| -3 % | -265.877 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
174
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,08 % |
143.372
+21.732
| +18 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,08 % |
34.945
+120
| +0,3 % | +26.698 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .