Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 11.7 M | 0.12% |
134,636
+117,200
| +672% | +USD 10.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 11.7 M | 0.12% |
27,127
+1,777
| +7% | +USD 742 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
USD 180 mil M
| USD 11.3 M | 0.12% |
16,898
-1,196
| -7% | -USD 761 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
129
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 11.2 M | 0.11% |
31,435
-208
| -0.7% | -USD 74.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
130
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 11.1 M | 0.11% |
165,116
+23,011
| +16% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
131
Walt Disney
DIS
USD 197 mil M
| USD 11 M | 0.11% |
105,296
-882
| -0.8% | -USD 90.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
132
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.11% |
131,467
+118,071
| +881% | +USD 9.9 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.11% |
+91,373
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 10.7 M | 0.11% |
45,890
+31,805
| +226% | +USD 7.64 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
135
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 10.4 M | 0.11% |
76,059
-5,984
| -7% | -USD 844 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
136
3M
MMM
USD 91.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.11% |
62,716
-91
| -0.1% | -USD 15.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 10.2 M | 0.1% |
104,190
+2,004
| +2% | +USD 211 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
138
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 10.1 M | 0.1% |
102,570
+2,427
| +2% | +USD 253 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
139
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.1% |
127,965
+2,627
| +2% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 9.9 M | 0.1% |
10,959
-244
| -2% | -USD 250 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
141
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.1% |
258,939
+147,373
| +132% | +USD 5.66 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 9.6 M | 0.1% |
97,016
-225
| -0.2% | -USD 21.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.1% |
124,462
+9,948
| +9% | +USD 788 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
144
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 9.6 M | 0.1% |
73,995
+2,398
| +3% | +USD 323 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.1% |
85,234
+6,361
| +8% | +USD 755 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.1% |
102,921
+1,005
| +1% | +USD 89.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 9.49 M | 0.1% |
188,502
+3,398
| +2% | +USD 171 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
148
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 9.39 M | 0.1% |
13,912
+1,994
| +17% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
149
Alerus Financial
ALRS
USD 857 M
| USD 9.27 M | 0.1% |
293,641
+376
| +0.1% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5068 M
| USD 8.9 M | 0.09% |
205,652
+171,401
| +500% | +USD 7.39 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.