Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BHP
BHP
USD 206 mil M
| USD 2.42 M | 0.02% |
28,490
+1,564
| +6% | +USD 136 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
377
Corteva
CTVA
USD 8120 M
| USD 2.39 M | 0.02% |
30,764
-618
| -2% | -USD 51.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.02% |
20,916
-97
| -0.5% | -USD 11.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
379
AB InBev
BUD
USD 169 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
32,294
+18
| +0.1% | +USD 1.44 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
380
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
16,453
+845
| +5% | +USD 130 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
381
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
56,433
-458
| -0.8% | -USD 19.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
382
Boyd Gaming
BYD
USD 5502 M
| USD 2.36 M | 0.02% |
35,488
-808
| -2% | -USD 65.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
383
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.02% |
84,448
-573
| -0.7% | -USD 16.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
384
Corning
GLW
USD 96.6 mil M
| USD 2.35 M | 0.02% |
15,254
-1,867
| -11% | -USD 297 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
385
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
13,684
-292
| -2% | -USD 49.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
386
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
22,023
+1,531
| +7% | +USD 167 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
387
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
5,437
+263
| +5% | +USD 108 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
388
Arch Capital
ACGL
USD 35.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
25,073
-10,979
| -30% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
Ametek
AME
USD 54.6 mil M
| USD 2.31 M | 0.02% |
9,336
+1,155
| +14% | +USD 279 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
390
Monster Beverage
MNST
USD 89.3 mil M
| USD 2.31 M | 0.02% |
55,443
+1,063
| +2% | +USD 49.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
391
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.02% |
31,595
+18,997
| +151% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
392
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 21.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.02% |
27,453
+328
| +1% | +USD 27.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
393
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 2.29 M | 0.02% |
53,763
+2,188
| +4% | +USD 94.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
394
Nucor
NUE
USD 56.5 mil M
| USD 2.28 M | 0.02% |
9,748
-382
| -4% | -USD 95.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
395
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 2.28 M | 0.02% |
115,109
+37,645
| +49% | +USD 777 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
396
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 2.26 M | 0.02% |
5,920
-237
| -4% | -USD 89.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
397
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 2.26 M | 0.02% |
41,467
+3,312
| +9% | +USD 188 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
398
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 2.26 M | 0.02% |
7,326
-325
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6795 M
| USD 2.24 M | 0.02% |
36,254
-277
| -0.8% | -USD 17.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
400
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4856 M
| USD 2.23 M | 0.02% |
398,056
+5,322
| +1% | +USD 33.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.