Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
25,875
-1,505
| -5% | -USD 136 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
402
Wabtec
WAB
USD 50.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
7,667
+468
| +7% | +USD 133 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9262 M
| USD 2.19 M | 0.02% |
11,043
+7,357
| +200% | +USD 1.46 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
404
First Majestic Silver
AG
USD 6898 M
| USD 2.19 M | 0.02% |
123,580
+105
| +0.1% | +USD 1.94 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
405
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
5,622
+108
| +2% | +USD 43.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
406
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
26,914
+5,872
| +28% | +USD 480 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
407
Kroger
KR
USD 41.2 mil M
| USD 2.17 M | 0.02% |
37,065
-4,948
| -12% | -USD 288 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
408
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
14,196
-479
| -3% | -USD 72.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
409
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
8,943
-2,218
| -20% | -USD 604 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
410
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 2.15 M | 0.02% |
32,926
+5,013
| +18% | +USD 339 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
411
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 2.15 M | 0.02% |
82,864
+1,469
| +2% | +USD 38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
412
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 2.14 M | 0.02% |
16,668
+7,900
| +90% | +USD 1.07 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
413
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 2.13 M | 0.02% |
2,108
+73
| +4% | +USD 75.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
414
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 2.13 M | 0.02% |
67,383
+10,313
| +18% | +USD 298 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
415
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 2.12 M | 0.02% |
70,403
+1,044
| +2% | +USD 33.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
416
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.11 M | 0.02% |
53,520
+3,583
| +7% | +USD 156 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
417
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
34,768
+524
| +2% | +USD 35.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
418
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
13,551
-1,972
| -13% | -USD 359 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
18,672
+1,669
| +10% | +USD 197 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
420
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
18,980
+589
| +3% | +USD 67.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
421
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
12,807
-431
| -3% | -USD 72.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
422
10x Genomics
TXG
USD 7774 M
| USD 2.06 M | 0.02% |
22,750
-6,219
| -21% | -USD 364 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
423
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.02% |
14,897
+1,468
| +11% | +USD 209 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
424
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.02% |
92,765
-241,315
| -72% | -USD 5.48 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
425
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 256 M
| USD 2.05 M | 0.02% |
+86,718
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.