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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
4.162
-77
| -2 % | -34.581 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
427
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
1.385
+29
| +2 % | +35.736 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
428
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
20.111
+115
| +0,6 % | +12.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
429
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
2.360
+12
| +0,5 % | +9.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
430
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
34.244
-1.937
| -5 % | -101.226 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
431
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
17.343
+328
| +2 % | +33.302 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
432
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
24.987
+25
| +0,1 % | +1.900 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
433
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
7.088
+494
| +7 % | +91.834 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
434
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
96.574
+2.101
| +2 % | +37.401 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
435
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
10.194
+423
| +4 % | +81.011 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
436
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
21.888
-1.215
| -5 % | -101.474 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
437
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
14.174
+108
| +0,8 % | +13.021 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
438
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
14.675
-2.234
| -13 % | -335.226 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
439
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
8.481
-522
| -6 % | -117.453 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
440
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
76.181
+11.201
| +17 % | +258.517 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
441
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
23.338
-1.300
| -5 % | -102.140 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
442
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
68.221
-8.601
| -11 % | -224.237 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
443
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
27.913
+1.087
| +4 % | +71.446 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
444
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
3.091
-826
| -21 % | -489.828 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
445
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
6.995
-3.605
| -34 % | -663.376 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
446
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
15.686
+520
| +3 % | +57.461 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
447
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
63.354
+39
| +0,1 % | +1.017 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
448
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
36.375
-825
| -2 % | -37.445 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
449
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
13.429
-306
| -2 % | -41.683 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
450
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
7.278
-293
| -4 % | -63.679 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .