Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
10.178
+755
| +8% | +US$ 111 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
477
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
17.325
-313
| -2% | -US$ 32,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
478
ING
ING
US$ 94,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
49.273
+1.738
| +4% | +US$ 60,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
479
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
8.267
+987
| +14% | +US$ 204 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
480
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
1.396
+11
| +0,8% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
481
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
3.181
+206
| +7% | +US$ 107 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
482
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
6.453
+1.812
| +39% | +US$ 487 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
483
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 1,71 mi | 0,02% |
99.084
+2.510
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
484
Devon Energy
DVN
US$ 51,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
36.931
-3.233
| -8% | -US$ 148 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
485
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
19.883
-1.164
| -6% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
486
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
+75.791
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
45.128
+1.689
| +4% | +US$ 66,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
488
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
17.266
+41
| +0,2% | +US$ 3,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
489
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
20.878
-1.010
| -5% | -US$ 85,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
490
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
14.082
-92
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 44,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
23.946
+2.318
| +11% | +US$ 167 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
492
Haleon
HLN
US$ 39,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
183.476
-1.026
| -0,6% | -US$ 10 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
493
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
44.179
+2.638
| +6% | +US$ 110 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
494
Best Buy
BBY
US$ 22,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
18.678
+2.039
| +12% | +US$ 176 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
495
Bloom Energy
BE
US$ 61,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
5.908
+959
| +19% | +US$ 227 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
29.778
+1.416
| +5% | +US$ 84,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
497
Hasbro
HAS
US$ 17,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
18.610
-70
| -0,4% | -US$ 6,25 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
498
HF Sinclair
DINO
US$ 17,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
15.160
-211
| -1% | -US$ 20 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
499
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
16.129
-655
| -4% | -US$ 66 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
500
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
5.035
-2.560
| -34% | -US$ 821 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.