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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
10.225
+216
| +2 % | +29.758 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
527
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
34.251
+8.104
| +31 % | +336.115 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
3.671
+1.820
| +98 % | +636.444 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
27.354
-62
| -0,2 % | -3.064 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
530
Nicolet Bankshares
NIC
3,59 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
8.255
-119
| -1 % | -17.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
531
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
5.725
-120
| -2 % | -28.951 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
532
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
5.535
+8
| +0,1 % | +1.833 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
533
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
6.646
-2.211
| -25 % | -523.781 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
534
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
5.214
-4.714
| -47 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
535
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
34.990
+13.403
| +62 % | +579.976 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
536
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
50.647
+1.652
| +3 % | +39.842 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
537
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
31.365
+3.382
| +12 % | +134.220 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
538
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
1.793
-205
| -10 % | -150.242 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
539
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
12.405
+1.161
| +10 % | +128.343 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
540
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
25.815
+556
| +2 % | +21.714 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
541
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
2.675
+14
| +0,5 % | +6.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
542
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
2.975
-349
| -10 % | -177.184 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
543
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
268.820
+30.812
| +13 % | +154.732 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
544
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
4.986
-233
| -4 % | -59.874 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
545
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
36.811
-338
| -0,9 % | -11.803 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
546
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
283 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
153.674
-838
| -0,5 % | -7.522 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
547
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
31.223
-1.173
| -4 % | -52.415 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
548
Frontdoor
FTDR
5,81 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
17.050
-60
| -0,4 % | -3.839 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
549
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
26.545
+8.228
| +45 % | +408.325 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
550
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
21.196
-400
| -2 % | -27.143 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .