Choreo LLC Portfolio-Positionen
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+125 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+50,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+37,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+35,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,62 % |
| 2 | Technologie | 12,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,41 % |
| 4 | Industrie | 4,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
17.828
-14.616
| -45 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
502
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
20.578
-618
| -3 % | -47.578 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
503
Edwards Lifesciences
EW
60,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
18.275
+577
| +3 % | +51.278 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
504
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
15.729
+43
| +0,3 % | +4.638 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
505
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
8.229
+1.524
| +23 % | +271.938 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
506
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
810 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
44.927
-3.668
| -8 % | -123.009 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
507
Motorola Solutions
MSI
87,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
3.481
+778
| +29 % | +350.221 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
508
Consolidated Edison
ED
43,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
15.161
+325
| +2 % | +35.213 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
509
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
913 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
75.991
-3.540
| -4 % | -75.337 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
510
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
20.955
+1.148
| +6 % | +85.559 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
511
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,63 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
18.942
+42
| +0,2 % | +3.437 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
512
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,07 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
9.849
+5
| +0,1 % | +780 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
513
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
14.032
+6.727
| +92 % | +746.017 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
514
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
32.809
+2.005
| +7 % | +103.670 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
515
Airbnb
ABNB
107 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
9.449
+513
| +6 % | +84.114 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
516
Illumina
ILMN
33,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
5.538
+435
| +9 % | +91.394 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
517
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
683 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
+58.938
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
Agnico Eagle Mines
AEM
95,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
8.078
+176
| +2 % | +31.222 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
519
IQVIA
IQV
45,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
5.504
-77
| -1 % | -18.608 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
520
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
10.112
+328
| +3 % | +47.662 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
521
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
58.728
-379.092
| -87 % | -9,8 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
522
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
19.941
-239
| -1 % | -18.243 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
523
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,13 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
68.512
-50.026
| -42 % | -1,14 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
524
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
5.193
+1.522
| +41 % | +445.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
525
KKR & Co
KKR
90,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
15.985
+3.248
| +26 % | +331.555 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Choreo LLC 1.824 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 9,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Choreo LLC investierte 608 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 134 neue Positionen und stockte 859 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 12,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q3 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 125 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q3 2026 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 134 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .