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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,31 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
28.331
+2.571
| +10 % | +98.460 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
602
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
2.125
+95
| +5 % | +53.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
603
10x Genomics
TXG
9,43 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
28.969
+1.084
| +4 % | +28.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Cheniere Energy
LNG
62,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
4.641
-233
| -5 % | -58.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
605
Nu Holdings
NU
60,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
82.717
-3.838
| -4 % | -51.730 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
606
Affirm
AFRM
23,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
13.544
+8.634
| +176 % | +564.295 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
607
Citizens Financial Group
CFG
27,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
15.747
+948
| +6 % | +61.129 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
608
ICU Medical
ICUI
4,14 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
7.518
+392
| +6 % | +51.105 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
609
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
15.639
-1.117
| -7 % | -83.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
610
Ciena
CIEN
48,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
2.220
+35
| +2 % | +17.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
611
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
9.468
-262
| -3 % | -29.536 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
612
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
3.043
+611
| +25 % | +185.859 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
613
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
71.189
-9.515
| -12 % | -136.713 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
614
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
5.581
-256
| -4 % | -44.641 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
615
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,14 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
138.875
+37.595
| +37 % | +284.226 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
616
HF Sinclair
DINO
22,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
15.371
+1.738
| +13 % | +115.576 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
617
Diodes
DIOD
3,88 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
9.690
+114
| +1 % | +11.569 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
618
Valmont Industries
VMI
8,31 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
1.833
-55
| -3 % | -27.657 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
619
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,86 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
4.829
-254
| -5 % | -54.805 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
620
Teledyne Technologies
TDY
29,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
1.586
-703
| -31 % | -442.950 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
621
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,52 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
30.793
-1.106
| -3 % | -37.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
622
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
4.667
-274
| -6 % | -59.699 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
623
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
12.667
-282
| -2 % | -23.305 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
624
Eagle Bancorp
EGBN
1,02 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
36.782
+172
| +0,5 % | +4.606 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
625
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
4.298
-3.580
| -45 % | -815.196 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .