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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 975.729 $ | 0,01 % |
19.686
+1.077
| +6 % | +46.704 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
652
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 975.014 $ | 0,01 % |
28.018
+8.306
| +42 % | +286.824 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
653
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| 971.462 $ | 0,01 % |
62.959
-5.953
| -9 % | -104.573 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
654
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 970.659 $ | 0,01 % |
3.764
+38
| +1 % | +8.683 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
655
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 969.935 $ | 0,01 % |
10.897
-27
| -0,2 % | -2.393 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
656
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 968.588 $ | 0,01 % |
10.834
+3.176
| +41 % | +263.182 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
657
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
| 968.045 $ | 0,01 % |
22.419
+1.637
| +8 % | +70.599 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
658
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 967.625 $ | 0,01 % |
12.542
-111
| -0,9 % | -8.095 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
659
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 966.257 $ | 0,01 % |
12.598
-2.601
| -17 % | -199.679 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
660
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 963.189 $ | 0,01 % |
4.921
+382
| +8 % | +74.918 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
661
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 960.923 $ | 0,01 % |
7.736
-455
| -6 % | -55.085 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
662
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,93 Mrd. $
| 958.831 $ | 0,01 % |
87.805
+22.141
| +34 % | +247.175 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
663
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 957.949 $ | 0,01 % |
5.097
+9
| +0,2 % | +1.626 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
664
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 956.884 $ | 0,01 % |
6.537
-674
| -9 % | -96.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
665
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 955.802 $ | 0,01 % |
14.200
-174
| -1 % | -12.719 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
666
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 955.688 $ | 0,01 % |
8.184
-1.058
| -11 % | -120.710 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
667
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 954.677 $ | 0,01 % |
19.904
+429
| +2 % | +20.532 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
668
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 953.460 $ | 0,01 % |
12.260
-1.007
| -8 % | -77.302 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
669
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 947.400 $ | 0,01 % |
14.688
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
670
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 945.994 $ | 0,01 % |
24.829
+22
| +0,1 % | +839 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
671
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 943.943 $ | 0,01 % |
8.159
+3.777
| +86 % | +417.523 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
672
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 938.256 $ | 0,01 % |
7.664
-1.151
| -13 % | -145.808 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
673
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
| 938.094 $ | 0,01 % |
3.140
-433
| -12 % | -127.928 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
674
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 936.880 $ | 0,01 % |
17.340
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
675
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 935.378 $ | 0,01 % |
23.262
+70
| +0,3 % | +2.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .