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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 564.714 $ | 0,01 % |
20.830
+2.623
| +14 % | +66.720 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
927
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
| 564.451 $ | 0,01 % |
1.128
+5
| +0,4 % | +2.053 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
928
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 563.343 $ | 0,01 % |
7.697
+163
| +2 % | +11.372 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
929
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,75 Mrd. $
| 562.806 $ | 0,01 % |
11.775
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 560.751 $ | 0,01 % |
5.040
+1.444
| +40 % | +139.073 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
931
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 560.512 $ | 0,01 % |
20.039
-793
| -4 % | -20.372 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
932
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 559.955 $ | 0,01 % |
11.950
+8
| +0,1 % | +429 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
933
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
983 Mio. $
| 559.029 $ | 0,01 % |
61.908
+1.533
| +3 % | +12.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
934
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 558.894 $ | 0,01 % |
15.414
+114
| +0,7 % | +4.070 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
935
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 556.916 $ | 0,01 % |
3.174
-684
| -18 % | -128.987 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
936
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 556.040 $ | 0,01 % |
20.450
+1.503
| +8 % | +39.809 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
937
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 553.767 $ | 0,01 % |
9.828
+168
| +2 % | +8.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
938
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
| 553.454 $ | 0,01 % |
9.025
-525
| -5 % | -32.505 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
939
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 550.909 $ | 0,01 % |
21.346
+5.237
| +33 % | +127.711 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
940
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
509 Mio. $
| 549.759 $ | 0,01 % |
52.760
-1.890
| -3 % | -19.419 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
941
PGIM Global High Yield Fund
GHY
438 Mio. $
| 547.404 $ | 0,01 % |
45.240
+28.245
| +166 % | +335.960 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
942
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 546.601 $ | 0,01 % |
12.291
+2.718
| +28 % | +116.493 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
943
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 545.418 $ | 0,01 % |
11.424
-6.357
| -36 % | -263.814 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
944
Reynolds Consumer Products
REYN
4,85 Mrd. $
| 540.857 $ | 0,01 % |
20.143
+5.099
| +34 % | +113.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
945
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
| 539.711 $ | 0,01 % |
3.951
+255
| +7 % | +34.690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
946
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 539.234 $ | 0,01 % |
10.339
-449
| -4 % | -27.745 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
947
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 538.781 $ | 0,01 % |
10.212
+1.595
| +19 % | +83.813 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
948
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| 537.891 $ | 0,01 % |
15.918
+4.102
| +35 % | +125.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
949
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| 537.251 $ | 0,01 % |
3.705
+104
| +3 % | +13.466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
950
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 536.425 $ | 0,01 % |
6.674
+1.920
| +40 % | +155.019 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .