Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9052 M
| USD 514 k | 0.01% |
3,567
-384
| -10% | -USD 54.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Ralliant Corp
RAL
USD 7436 M
| USD 512 k | 0.01% |
7,398
-328
| -4% | -USD 22.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
978
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
2,587
+266
| +11% | +USD 54.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
979
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1921 M
| USD 511 k | 0.01% |
46,203
+1,387
| +3% | +USD 15.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
980
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6434 M
| USD 510 k | 0.01% |
1,634
+47
| +3% | +USD 13.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
981
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 731 M
| USD 508 k | 0.01% |
8,584
+168
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
982
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
8,378
-9,834
| -54% | -USD 613 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
983
Highwoods Properties
HIW
USD 3418 M
| USD 507 k | 0.01% |
17,481
+3,771
| +28% | +USD 119 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
984
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3305 M
| USD 507 k | 0.01% |
+8,509
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
985
Braze
BRZE
USD 5197 M
| USD 504 k | 0.01% |
20,060
+146
| +0.7% | +USD 3.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
986
Granite Construction
GVA
USD 5455 M
| USD 502 k | 0.01% |
4,335
-609
| -12% | -USD 74.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
987
Oceaneering
OII
USD 4067 M
| USD 502 k | 0.01% |
11,509
+630
| +6% | +USD 30 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
988
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
2,037
+1,009
| +98% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
989
Timken Company
TKR
USD 7685 M
| USD 501 k | 0.01% |
4,289
-1,113
| -21% | -USD 143 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
990
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
3,122
+86
| +3% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
991
Roblox
RBLX
USD 30.8 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
11,794
-555
| -4% | -USD 25.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
992
Ubiquiti
UI
USD 34.1 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
880
+24
| +3% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
993
DocuSign
DOCU
USD 15.4 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
7,430
+129
| +2% | +USD 7.67 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
994
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
1,014
-80
| -7% | -USD 45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
995
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
3,551
+721
| +25% | +USD 99 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
996
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.3 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
3,499
+550
| +19% | +USD 85.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
997
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3972 M
| USD 496 k | 0.01% |
4,848
+599
| +14% | +USD 62.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
998
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.9 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
3,492
-101
| -3% | -USD 16.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
999
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
4,970
-105
| -2% | -USD 11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1000
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5116 M
| USD 494 k | 0.01% |
2,135
+52
| +2% | +USD 13.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.