Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,05 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
3.567
-384
| -10% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,44 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
7.398
-328
| -4% | -US$ 22,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
978
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
2.587
+266
| +11% | +US$ 54,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
979
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,92 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
46.203
+1.387
| +3% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
980
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,43 bi
| US$ 510 mil | 0,01% |
1.634
+47
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
981
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 731 mi
| US$ 508 mil | 0,01% |
8.584
+168
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
982
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
8.378
-9.834
| -54% | -US$ 613 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
983
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,42 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
17.481
+3.771
| +28% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
984
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$ 3,28 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
+8.509
| Nova | +US$ 494 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
985
Braze
BRZE
US$ 5,2 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
20.060
+146
| +0,7% | +US$ 3,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
986
Granite Construction
GVA
US$ 5,46 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
4.335
-609
| -12% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
987
Oceaneering
OII
US$ 4,07 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
11.509
+630
| +6% | +US$ 30 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
988
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,3 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
2.037
+1.009
| +98% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
989
Timken Company
TKR
US$ 7,69 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
4.289
-1.113
| -21% | -US$ 143 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
990
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
3.122
+86
| +3% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
991
Roblox
RBLX
US$ 30,8 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
11.794
-555
| -4% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
992
Ubiquiti
UI
US$ 34,1 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
880
+24
| +3% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
993
DocuSign
DOCU
US$ 15,4 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
7.430
+129
| +2% | +US$ 7,67 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
994
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,6 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
1.014
-80
| -7% | -US$ 45 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
995
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
3.551
+721
| +25% | +US$ 99 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
996
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,3 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
3.499
+550
| +19% | +US$ 85,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
997
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,97 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
4.848
+599
| +14% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
998
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,9 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
3.492
-101
| -3% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
999
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
4.970
-105
| -2% | -US$ 11 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1000
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,06 bi
| US$ 494 mil | 0,01% |
2.135
+52
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.