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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 457.600 $ | 0,01 % |
3.293
+382
| +13 % | +49.854 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1052
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 457.337 $ | 0,01 % |
856
-16
| -2 % | -12.071 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1053
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 455.355 $ | 0,01 % |
13.508
+46
| +0,3 % | +1.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1054
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 454.181 $ | 0,01 % |
2.480
-450
| -15 % | -74.020 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1055
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 453.552 $ | 0,01 % |
5.104
+789
| +18 % | +68.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1056
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 450.994 $ | ﹤0,01 % |
+4.674
| Neu | +431.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| 450.248 $ | ﹤0,01 % |
13.408
+1.829
| +16 % | +54.124 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1058
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 450.000 $ | ﹤0,01 % |
5.218
+111
| +2 % | +10.202 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1059
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 449.622 $ | ﹤0,01 % |
+4.517
| Neu | +487.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1060
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 449.032 $ | ﹤0,01 % |
1.586
-156
| -9 % | -46.387 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1061
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
809 Mio. $
| 448.884 $ | ﹤0,01 % |
41.606
-3.839
| -8 % | -40.409 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1062
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 448.078 $ | ﹤0,01 % |
18.954
+2.658
| +16 % | +59.698 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1063
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
| 447.480 $ | ﹤0,01 % |
8.932
+3.372
| +61 % | +169.389 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1064
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 446.840 $ | ﹤0,01 % |
19.301
-1.288
| -6 % | -29.786 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1065
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 446.091 $ | ﹤0,01 % |
48.744
+543
| +1 % | +4.476 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1066
Univest Financial
UVSP
1,16 Mrd. $
| 445.235 $ | ﹤0,01 % |
+10.177
| Neu | +398.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1067
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 444.657 $ | ﹤0,01 % |
4.896
-61
| -1 % | -4.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1068
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 443.920 $ | ﹤0,01 % |
17.568
-3.457
| -16 % | -81.754 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1069
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 443.814 $ | ﹤0,01 % |
+12.643
| Neu | +351.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1070
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 443.737 $ | ﹤0,01 % |
+12.374
| Neu | +433.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1071
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
| 443.412 $ | ﹤0,01 % |
8.248
+497
| +6 % | +30.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1072
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 443.368 $ | ﹤0,01 % |
21.638
+8.670
| +67 % | +179.784 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1073
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 443.177 $ | ﹤0,01 % |
+1.253
| Neu | +333.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1074
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 442.733 $ | ﹤0,01 % |
9.099
-1.557
| -15 % | -74.512 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1075
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
| 440.838 $ | ﹤0,01 % |
10.879
-653
| -6 % | -24.615 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .