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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 439.229 $ | ﹤0,01 % |
3.126
+455
| +17 % | +61.841 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1077
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 438.490 $ | ﹤0,01 % |
5.347
-1.246
| -19 % | -96.401 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1078
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,31 Mrd. $
| 437.800 $ | ﹤0,01 % |
3.088
+4
| +0,1 % | +530 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1079
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 437.430 $ | ﹤0,01 % |
3.166
-117
| -4 % | -17.670 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1080
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 437.290 $ | ﹤0,01 % |
679
-195
| -22 % | -116.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1081
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 437.059 $ | ﹤0,01 % |
3.225
+142
| +5 % | +25.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1082
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 436.748 $ | ﹤0,01 % |
2.288
+106
| +5 % | +19.741 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1083
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 436.555 $ | ﹤0,01 % |
7.574
+245
| +3 % | +14.178 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1084
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 435.846 $ | ﹤0,01 % |
11.181
-601
| -5 % | -24.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1085
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 434.917 $ | ﹤0,01 % |
11.229
-7.449
| -40 % | -392.257 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1086
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| 434.121 $ | ﹤0,01 % |
3.077
-324
| -10 % | -48.002 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1087
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 432.863 $ | ﹤0,01 % |
4.249
-1.146
| -21 % | -91.774 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1088
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 432.766 $ | ﹤0,01 % |
16.543
+87
| +0,5 % | +2.236 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1089
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 431.935 $ | ﹤0,01 % |
19.914
-98
| -0,5 % | -2.182 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1090
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 429.661 $ | ﹤0,01 % |
50.194
+4.489
| +10 % | +38.546 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1091
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 428.835 $ | ﹤0,01 % |
46.714
+224
| +0,5 % | +2.499 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1092
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 428.025 $ | ﹤0,01 % |
15.661
+5.847
| +60 % | +160.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1093
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 427.949 $ | ﹤0,01 % |
+12.350
| Neu | +375.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1094
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 426.080 $ | ﹤0,01 % |
3.732
-159
| -4 % | -21.240 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1095
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 424.712 $ | ﹤0,01 % |
9.413
-3.116
| -25 % | -104.646 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1096
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
543 Mio. $
| 424.343 $ | ﹤0,01 % |
20.054
+2.571
| +15 % | +53.300 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1097
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 423.533 $ | ﹤0,01 % |
6.094
+52
| +0,9 % | +3.507 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1098
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 421.528 $ | ﹤0,01 % |
1.180
+156
| +15 % | +53.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1099
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 421.225 $ | ﹤0,01 % |
3.677
-363
| -9 % | -38.686 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1100
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 420.573 $ | ﹤0,01 % |
1.130
+123
| +12 % | +42.782 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .