Choreo LLC Portfolio-Positionen
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+125 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+50,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+37,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+35,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,62 % |
| 2 | Technologie | 12,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,41 % |
| 4 | Industrie | 4,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,23 Mrd. $
| 331.107 $ | ﹤0,01 % |
3.963
-354
| -8 % | -30.888 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1252
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 331.091 $ | ﹤0,01 % |
3.421
-256
| -7 % | -27.686 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1253
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 331.080 $ | ﹤0,01 % |
31.000
+1.000
| +3 % | +10.676 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1254
Viasat
VSAT
10,4 Mrd. $
| 331.068 $ | ﹤0,01 % |
4.704
+1.797
| +62 % | +134.744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1255
Urban Outfitters
URBN
7,62 Mrd. $
| 330.038 $ | ﹤0,01 % |
4.321
+269
| +7 % | +20.267 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1256
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 329.105 $ | ﹤0,01 % |
5.088
+76
| +2 % | +5.392 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1257
StoneX
SNEX
6,79 Mrd. $
| 329.018 $ | ﹤0,01 % |
5.090
+213
| +4 % | +15.126 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1258
Avnet
AVT
7,3 Mrd. $
| 328.810 $ | ﹤0,01 % |
+3.289
| Neu | +300.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1259
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 328.018 $ | ﹤0,01 % |
3.103
+802
| +35 % | +87.698 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1260
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 327.779 $ | ﹤0,01 % |
10.416
+1.696
| +19 % | +54.312 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1261
SSR Mining
SSRM
5,33 Mrd. $
| 327.419 $ | ﹤0,01 % |
9.826
+67
| +0,7 % | +2.166 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1262
AptarGroup
ATR
9,02 Mrd. $
| 327.004 $ | ﹤0,01 % |
2.699
+520
| +24 % | +67.382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1263
Weatherford International
WFRD
6,45 Mrd. $
| 326.578 $ | ﹤0,01 % |
4.125
+41
| +1 % | +3.574 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1264
MYR Group
MYRG
4,54 Mrd. $
| 326.093 $ | ﹤0,01 % |
1.115
-13
| -1 % | -4.368 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1265
VanEck Long Muni ETF
MLN
750 Mio. $
| 324.868 $ | ﹤0,01 % |
19.900
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1266
MaxLinear
MXL
5,8 Mrd. $
| 324.213 $ | ﹤0,01 % |
3.590
-150
| -4 % | -11.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1267
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| 323.520 $ | ﹤0,01 % |
648
-31
| -5 % | -16.724 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1268
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,4 Mrd. $
| 321.673 $ | ﹤0,01 % |
1.412
-9
| -0,6 % | -2.280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1269
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 320.913 $ | ﹤0,01 % |
+976
| Neu | +300.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1270
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 320.397 $ | ﹤0,01 % |
+5.691
| Neu | +316.510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1271
Semtech
SMTC
11,9 Mrd. $
| 318.890 $ | ﹤0,01 % |
1.788
-762
| -30 % | -107.956 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1272
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
754 Mio. $
| 318.867 $ | ﹤0,01 % |
23.690
-3.508
| -13 % | -52.184 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1273
First Mid Bancshares
FMBH
1,37 Mrd. $
| 318.418 $ | ﹤0,01 % |
6.533
+70
| +1 % | +3.519 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1274
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 318.090 $ | ﹤0,01 % |
7.075
+290
| +4 % | +13.412 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1275
Cincinnati Financial
CINF
28,2 Mrd. $
| 317.961 $ | ﹤0,01 % |
1.995
-1.359
| -41 % | -236.638 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Choreo LLC 1.824 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 9,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Choreo LLC investierte 608 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 134 neue Positionen und stockte 859 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 12,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q3 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 125 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q3 2026 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 134 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .