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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 347.516 $ | ﹤0,01 % |
11.996
+49
| +0,4 % | +1.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1227
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
| 347.511 $ | ﹤0,01 % |
935
+83
| +10 % | +24.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1228
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 344.837 $ | ﹤0,01 % |
39.405
+28.365
| +257 % | +269.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1229
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 344.114 $ | ﹤0,01 % |
983
+38
| +4 % | +11.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1230
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 343.845 $ | ﹤0,01 % |
5.255
-564
| -10 % | -36.981 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1231
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 343.806 $ | ﹤0,01 % |
4.750
-116
| -2 % | -7.255 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1232
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 343.780 $ | ﹤0,01 % |
7.231
-1.849
| -20 % | -87.498 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1233
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 341.649 $ | ﹤0,01 % |
6.365
-326
| -5 % | -20.646 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1234
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 341.035 $ | ﹤0,01 % |
5.481
+1.355
| +33 % | +76.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1235
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 340.421 $ | ﹤0,01 % |
32.082
-6.712
| -17 % | -73.286 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1236
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 339.879 $ | ﹤0,01 % |
2.856
+20
| +0,7 % | +2.286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1237
Unifirst Corp
UNF
5,09 Mrd. $
| 339.567 $ | ﹤0,01 % |
1.284
+77
| +6 % | +20.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1238
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 339.159 $ | ﹤0,01 % |
7.785
-1.797
| -19 % | -78.357 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1239
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 338.808 $ | ﹤0,01 % |
1.921
-158
| -8 % | -27.063 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1240
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 338.565 $ | ﹤0,01 % |
25.023
+1.452
| +6 % | +20.694 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1241
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 337.192 $ | ﹤0,01 % |
+3.878
| Neu | +234.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1242
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 337.154 $ | ﹤0,01 % |
622
-140
| -18 % | -78.846 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1243
Selective Insurance
SIGI
5,75 Mrd. $
| 337.013 $ | ﹤0,01 % |
+3.474
| Neu | +300.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
| 336.905 $ | ﹤0,01 % |
25.086
-1.809
| -7 % | -30.125 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1245
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 335.557 $ | ﹤0,01 % |
3.097
+281
| +10 % | +25.235 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1246
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
543 Mio. $
| 333.929 $ | ﹤0,01 % |
45.004
+253
| +0,6 % | +1.860 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1247
SKYX Platforms
SKYX
114 Mio. $
| 333.597 $ | ﹤0,01 % |
301.898
+10.187
| +3 % | +11.291 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1248
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 333.008 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1249
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
| 332.858 $ | ﹤0,01 % |
3.342
+385
| +13 % | +36.126 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1250
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 332.747 $ | ﹤0,01 % |
1.113
+1
| +0,1 % | +278 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .