Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
AngloGold Ashanti
AU
USD 47 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+3,197
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1302
Americold
COLD
USD 4571 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
21,450
-1,451
| -6% | -USD 21.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1303
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2207 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
3,381
+39
| +1% | +USD 3.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1304
Endeavour Silver
EXK
USD 2322 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
34,887
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1305
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.6 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
7,497
+259
| +4% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1306
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,009
-2,452
| -55% | -USD 400 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1307
Rambus
RMBS
USD 7982 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1308
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2689 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
5,728
-45
| -0.8% | -USD 2.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1309
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
2,210
-168
| -7% | -USD 24.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1310
Guardant Health
GH
USD 20.4 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
1,669
+10
| +0.6% | +USD 1.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1311
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
USD 297 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
25,351
-994
| -4% | -USD 12.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1312
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 623 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
25,371
-3,674
| -13% | -USD 44.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1313
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1665 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+3,594
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1314
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+1,918
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1315
Antero Midstream
AM
USD 8965 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
14,618
+989
| +7% | +USD 21.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1316
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
7,502
-252
| -3% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1317
Acuity Brands
AYI
USD 9671 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
+947
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1318
Insmed
INSM
USD 25.1 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
+2,570
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1319
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3088 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
5,141
-387
| -7% | -USD 21.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1320
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
1,386
+222
| +19% | +USD 47.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1321
Royal Gold
RGLD
USD 22.5 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
1,238
-72
| -5% | -USD 16.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1322
United Therapeutics
UTHR
USD 23.9 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
538
-84
| -14% | -USD 43.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1323
ABM Industries
ABM
USD 3101 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
6,059
+517
| +9% | +USD 24.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1324
Hayward Holdings
HAYW
USD 3384 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
23,804
+1,682
| +8% | +USD 24.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1325
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 277 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
6,539
-257
| -4% | -USD 12 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.