Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 435 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
1.664
-95
| -5% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1327
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,06 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
870
-65
| -7% | -US$ 22,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1328
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,21 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
15.520
-5.408
| -26% | -US$ 98,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1329
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
3.883
-382
| -9% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1330
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,24 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
4.549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1331
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,4 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
190
-8
| -4% | -US$ 11 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1332
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 892 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
5.321
-765
| -13% | -US$ 39,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1333
Rithm Capital
RITM
US$ 5,03 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
31.990
+745
| +2% | +US$ 7,21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1334
Cohu
COHU
US$ 2,13 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
4.187
+450
| +12% | +US$ 24,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1335
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$ 374 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
18.723
-2.504
| -12% | -US$ 39,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1336
Covista Inc
CVSA
US$ 3,96 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.332
+57
| +3% | +US$ 7,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1337
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
8.534
-884
| -9% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1338
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
14.154
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1339
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
6.294
-386
| -6% | -US$ 18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1340
Ovintiv
OVV
US$ 17,4 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
4.916
-100
| -2% | -US$ 6,12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1341
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 2,96 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
1.301
+48
| +4% | +US$ 11 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1342
Moelis & Co
MC
US$ 4,14 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
4.933
-322
| -6% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1343
Otter Tail
OTTR
US$ 3,16 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+3.221
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
CVB Financial
CVBF
US$ 3,92 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
13.092
+217
| +2% | +US$ 4,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1345
Artisan Partners
APAM
US$ 2,71 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
7.830
-1.239
| -14% | -US$ 49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1346
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 525 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
1.832
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1347
Range Resources
RRC
US$ 12 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
7.614
+184
| +2% | +US$ 7,23 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1348
Medline Inc
MDLN
US$ 35,1 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+8.122
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1349
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
5.960
+8
| +0,1% | +US$ 383 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1350
Skywest
SKYW
US$ 3,14 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
2.901
+294
| +11% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.