Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+5.912
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1377
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,1 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
3.429
-536
| -14% | -US$ 40,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1378
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,38 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
3.051
+677
| +29% | +US$ 64,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1379
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,77 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1380
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,77 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
9.256
-2.381
| -20% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1381
Kimco Realty
KIM
US$ 16,4 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
11.868
-8.777
| -43% | -US$ 213 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1382
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,47 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
4.612
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1383
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,64 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
7.061
+693
| +11% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1384
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,86 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
2.126
-100
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1385
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,4 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
3.014
+268
| +10% | +US$ 25,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1386
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,2 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
4.848
+56
| +1% | +US$ 2,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1387
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 473 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
15.507
-32
| -0,2% | -US$ 533 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1388
Gartner
IT
US$ 14,2 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
+1.404
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1389
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
7.704
+73
| +1% | +US$ 2,55 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1390
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
4.610
-5.824
| -56% | -US$ 338 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1391
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,6 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
4.297
-108
| -2% | -US$ 6,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1392
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
1.278
+221
| +21% | +US$ 46,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1393
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 315 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
25.194
+832
| +3% | +US$ 9,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1394
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$ 333 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
11.938
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1395
Reddit
RDDT
US$ 24,9 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
1.825
-2.320
| -56% | -US$ 383 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1396
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,8 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+3.945
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1397
Enova International
ENVA
US$ 4,43 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
1.555
+4
| +0,3% | +US$ 911 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1398
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$ 134 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
24.603
+525
| +2% | +US$ 5,64 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1399
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,6 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+6.320
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1400
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
2.393
-831
| -26% | -US$ 98,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.