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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 256.996 $ | ﹤0,01 % |
1.230
-243
| -16 % | -50.476 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1402
iShares MSCI World ETF
URTH
8,6 Mrd. $
| 256.810 $ | ﹤0,01 % |
1.267
-68
| -5 % | -13.453 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1403
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
274 Mio. $
| 256.730 $ | ﹤0,01 % |
+20.327
| Neu | +255.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1404
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 256.728 $ | ﹤0,01 % |
6.691
-23
| -0,3 % | -810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1405
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 256.334 $ | ﹤0,01 % |
4.571
+30
| +0,7 % | +1.786 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1406
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 255.293 $ | ﹤0,01 % |
2.746
-151
| -5 % | -13.209 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1407
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 255.041 $ | ﹤0,01 % |
4.548
-1.007
| -18 % | -52.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1408
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 254.977 $ | ﹤0,01 % |
4.595
-5
| -0,1 % | -304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,37 Mrd. $
| 254.364 $ | ﹤0,01 % |
+760
| Neu | +217.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1410
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 253.719 $ | ﹤0,01 % |
11.327
+147
| +1 % | +3.280 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1411
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 253.443 $ | ﹤0,01 % |
10.209
+2.018
| +25 % | +52.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1412
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 252.947 $ | ﹤0,01 % |
198
-7
| -3 % | -8.440 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1413
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
| 252.490 $ | ﹤0,01 % |
4.757
-2.678
| -36 % | -144.305 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1414
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 252.272 $ | ﹤0,01 % |
1.253
-657
| -34 % | -128.125 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1415
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 252.048 $ | ﹤0,01 % |
2.848
+140
| +5 % | +13.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1416
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 251.913 $ | ﹤0,01 % |
2.660
-4.302
| -62 % | -454.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1417
Bank of Marin Bancorp
BMRC
439 Mio. $
| 251.900 $ | ﹤0,01 % |
+9.094
| Neu | +237.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1418
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 251.882 $ | ﹤0,01 % |
+1.899
| Neu | +238.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1419
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 251.805 $ | ﹤0,01 % |
5.717
-3.362
| -37 % | -144.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1420
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 251.782 $ | ﹤0,01 % |
1.164
-516
| -31 % | -112.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1421
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
932 Mio. $
| 251.277 $ | ﹤0,01 % |
13.101
+1.082
| +9 % | +20.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1422
Revolution Medicines
RVMD
40,1 Mrd. $
| 251.142 $ | ﹤0,01 % |
+1.341
| Neu | +195.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1423
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 251.034 $ | ﹤0,01 % |
4.865
-6.531
| -57 % | -374.955 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1424
Shinhan Financial Group
SHG
31,1 Mrd. $
| 250.786 $ | ﹤0,01 % |
3.965
+62
| +2 % | +4.068 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1425
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 250.355 $ | ﹤0,01 % |
2.177
-27
| -1 % | -2.961 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .