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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
| 240.439 $ | ﹤0,01 % |
21.259
-473
| -2 % | -5.681 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1452
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 240.338 $ | ﹤0,01 % |
4.828
-1.335
| -22 % | -75.888 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1453
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 240.003 $ | ﹤0,01 % |
2.104
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1454
Planet Labs
PL
4,88 Mrd. $
| 239.730 $ | ﹤0,01 % |
+7.236
| Neu | +267.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1455
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 239.212 $ | ﹤0,01 % |
2.301
-519
| -18 % | -52.468 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1456
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 239.094 $ | ﹤0,01 % |
+2.726
| Neu | +237.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1457
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 238.591 $ | ﹤0,01 % |
17.625
+1.646
| +10 % | +19.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1458
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 238.470 $ | ﹤0,01 % |
5.457
+48
| +0,9 % | +2.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
IGR
1459
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
| 238.388 $ | ﹤0,01 % |
17.237
-1.491
| -8 % | -20.784 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1460
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 238.133 $ | ﹤0,01 % |
10.984
-4.679
| -30 % | -103.081 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1461
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 237.939 $ | ﹤0,01 % |
+4.613
| Neu | +222.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1462
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 237.131 $ | ﹤0,01 % |
1.342
-238
| -15 % | -37.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1463
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,84 Mrd. $
| 237.057 $ | ﹤0,01 % |
+7.894
| Neu | +217.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1464
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 236.737 $ | ﹤0,01 % |
3.010
-154
| -5 % | -11.375 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1465
Apple Hospitality REIT
APLE
4,26 Mrd. $
| 236.355 $ | ﹤0,01 % |
+14.058
| Neu | +201.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1466
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 236.158 $ | ﹤0,01 % |
+5.488
| Neu | +221.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1467
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 235.768 $ | ﹤0,01 % |
+1.057
| Neu | +199.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1468
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,72 Mrd. $
| 234.953 $ | ﹤0,01 % |
4.695
+74
| +2 % | +3.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1469
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 234.364 $ | ﹤0,01 % |
2.309
-1.051
| -31 % | -128.465 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1470
Veru
VERU
38,2 Mio. $
| 234.165 $ | ﹤0,01 % |
74.813
-450
| -0,6 % | -1.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1471
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 233.236 $ | ﹤0,01 % |
1.485
-6.050
| -80 % | -818.220 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1472
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 232.755 $ | ﹤0,01 % |
2.403
-1.155
| -32 % | -110.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1473
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 232.384 $ | ﹤0,01 % |
+2.676
| Neu | +210.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1474
Griffon
GFF
4,4 Mrd. $
| 230.561 $ | ﹤0,01 % |
+2.364
| Neu | +206.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1475
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 230.509 $ | ﹤0,01 % |
4.328
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .