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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Balchem Corp
BCPC
5,38 Mrd. $
| 221.494 $ | ﹤0,01 % |
1.311
-49
| -4 % | -8.139 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1502
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 220.247 $ | ﹤0,01 % |
4.369
-2.067
| -32 % | -101.410 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1503
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 219.757 $ | ﹤0,01 % |
5.327
+38
| +0,7 % | +1.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1504
AXIS Capital
AXS
7,46 Mrd. $
| 219.197 $ | ﹤0,01 % |
2.040
+5
| +0,2 % | +501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1505
Extra Space Storage
EXR
30,5 Mrd. $
| 219.150 $ | ﹤0,01 % |
+1.507
| Neu | +215.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1506
Gray Television
GTN
443 Mio. $
| 218.910 $ | ﹤0,01 % |
55.141
+9.989
| +22 % | +45.938 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1507
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 218.840 $ | ﹤0,01 % |
2.293
-847
| -27 % | -81.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1508
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 218.580 $ | ﹤0,01 % |
+1.028
| Neu | +214.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1509
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,03 Mrd. $
| 218.145 $ | ﹤0,01 % |
3.319
-124
| -4 % | -7.945 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1510
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
122 Mio. $
| 217.903 $ | ﹤0,01 % |
+2.450
| Neu | +200.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1511
Kinsale Capital Group
KNSL
8,12 Mrd. $
| 217.757 $ | ﹤0,01 % |
660
+36
| +6 % | +11.581 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1512
America Movil
AMX
71,8 Mrd. $
| 216.991 $ | ﹤0,01 % |
8.349
-9.065
| -52 % | -238.271 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1513
Cal-Maine
CALM
2,91 Mrd. $
| 216.797 $ | ﹤0,01 % |
2.691
+92
| +4 % | +7.103 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1514
First Commonwealth Financial
FCF
2,12 Mrd. $
| 216.047 $ | ﹤0,01 % |
10.627
+153
| +1 % | +2.891 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1515
Redwire
RDW
2,22 Mrd. $
| 215.758 $ | ﹤0,01 % |
17.642
+511
| +3 % | +6.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1516
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 215.201 $ | ﹤0,01 % |
+1.807
| Neu | +222.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1517
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 215.180 $ | ﹤0,01 % |
+1.936
| Neu | +201.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1518
Core Natural Resources Inc
CNR
4,51 Mrd. $
| 214.864 $ | ﹤0,01 % |
2.685
-25
| -0,9 % | -2.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1519
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
206 Mio. $
| 214.258 $ | ﹤0,01 % |
+3.832
| Neu | +185.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1520
Woori Financial
WF
15,9 Mrd. $
| 213.356 $ | ﹤0,01 % |
3.717
+590
| +19 % | +38.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1521
MGE Energy Inc
MGEE
2,8 Mrd. $
| 213.181 $ | ﹤0,01 % |
+2.614
| Neu | +202.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1522
Pool Corp
POOL
7,08 Mrd. $
| 212.926 $ | ﹤0,01 % |
+991
| Neu | +197.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1523
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 212.868 $ | ﹤0,01 % |
1.398
-674
| -33 % | -112.290 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1524
Universal Health Services
UHS
10,5 Mrd. $
| 212.478 $ | ﹤0,01 % |
1.429
-350
| -20 % | -56.888 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1525
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 212.403 $ | ﹤0,01 % |
22.429
+508
| +2 % | +4.516 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .