Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Houlihan Lokey
HLI
USD 9915 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
1,782
+97
| +6% | +USD 12.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1502
SPX Corp
SPXC
USD 7757 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
1,327
-235
| -15% | -USD 47.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1503
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
1,329
-1,151
| -46% | -USD 205 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1504
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1263 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
2,104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1505
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 827 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
23,068
-2,896
| -11% | -USD 29.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1506
Kemper
KMPR
USD 2012 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
8,977
+759
| +9% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1507
SiriusPoint
SPNT
USD 3056 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+9,249
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1508
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4595 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
13,877
-181
| -1% | -USD 2.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1509
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 882 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
6,231
-12
| -0.2% | -USD 441 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1510
National Health Investors
NHI
USD 3092 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+3,401
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1511
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
1,867
-177
| -9% | -USD 23.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1512
Chewy
CHWY
USD 9051 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+12,236
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1513
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 571 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
22,444
-171
| -0.8% | -USD 1.78 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1514
Versant Media Group
VSNT
USD 4913 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
7,009
+78
| +1% | +USD 2.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1515
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
16,513
+409
| +3% | +USD 5.95 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1516
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
883
-401
| -31% | -USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1517
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
5,336
+9
| +0.2% | +USD 381 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1518
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+1,872
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1519
Ingevity
NGVT
USD 2085 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
3,108
+38
| +1% | +USD 2.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1520
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 291 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
137,212
+12,150
| +10% | +USD 23.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1521
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,392
+100
| +8% | +USD 15.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1522
Amer Sports
AS
USD 17.4 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
8,027
+647
| +9% | +USD 20.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1523
HubSpot
HUBS
USD 10.6 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+1,065
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Veeco
VECO
USD 2388 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
4,206
+108
| +3% | +USD 5.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1525
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
5,117
+252
| +5% | +USD 13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.