Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1823 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
9,686
+1,712
| +21% | +USD 42.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1477
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3787 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
4,650
-1,304
| -22% | -USD 80.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1478
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
1,977
-1,316
| -40% | -USD 171 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1479
Balchem Corp
BCPC
USD 5524 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
1,403
+92
| +7% | +USD 15.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1480
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 172 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1481
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2467 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
436
+105
| +32% | +USD 54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1482
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 842 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,615
+56
| +2% | +USD 5.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1483
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 909 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
9,373
+1,661
| +22% | +USD 42.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1484
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8351 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,463
+2
| +0% | +USD 88 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1485
Royalty Pharma
RPRX
USD 31.2 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
3,947
-601
| -13% | -USD 35.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1486
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2036 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
11,376
+749
| +7% | +USD 15.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1487
Yum China
YUMC
USD 16.5 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,594
-330
| -6% | -USD 14.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1488
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 407 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
9,543
+1,697
| +22% | +USD 42.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1489
Encompass Health
EHC
USD 14 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+1,890
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1490
Commault Systems
CVLT
USD 6822 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+1,528
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1491
Global Payments
GPN
USD 26.5 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+2,795
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1492
NorthWestern Energy
NWE
USD 5228 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
3,338
-62
| -2% | -USD 4.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1493
Installed Building Products
IBP
USD 5569 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
1,187
+32
| +3% | +USD 7.22 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1494
MGIC Investment
MTG
USD 5545 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
8,797
+769
| +10% | +USD 23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1495
Veralto
VLTO
USD 28.9 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+2,403
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1496
Griffon
GFF
USD 4808 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
2,434
+70
| +3% | +USD 6.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1497
KB Financial Group
KB
USD 39.8 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
1,834
-457
| -20% | -USD 55.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1498
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5700 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
3,593
-4
| -0.1% | -USD 264 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1499
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 678 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
46,973
+869
| +2% | +USD 4.14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1500
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1241 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
9,197
+98
| +1% | +USD 2.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.