Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
2,665
-11
| -0.4% | -USD 991 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1452
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5029 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+9,346
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1453
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5368 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+4,589
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1454
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4030 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
10,648
+1,828
| +21% | +USD 42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1455
Popular Inc
BPOP
USD 9932 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
1,540
-178
| -10% | -USD 30.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1456
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4143 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
9,663
+1,665
| +21% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1457
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
1,441
+99
| +7% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1458
Oshkosh
OSK
USD 8527 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+1,860
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1459
Meritage Homes
MTH
USD 4532 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
3,798
+576
| +18% | +USD 40.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1460
Noble Corp
NE
USD 6565 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+5,711
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1461
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,362
-69
| -5% | -USD 13.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1462
Pool Corp
POOL
USD 7896 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,471
+480
| +48% | +USD 90.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
The GEO Group
GEO
USD 4204 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
7,795
+241
| +3% | +USD 7.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1464
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1338 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
11,164
+180
| +2% | +USD 3.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1465
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3404 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
11,174
+1,954
| +21% | +USD 42.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1466
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2635 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
2,368
-447
| -16% | -USD 42.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1467
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1213 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
9,606
+1,816
| +23% | +USD 45.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1468
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3748 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
13,676
+1,442
| +12% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1469
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 178 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
5,002
+1,170
| +31% | +USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1470
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9834 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,536
-845
| -35% | -USD 137 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1471
Innospec
IOSP
USD 1976 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+2,460
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2713 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
11,682
+2,057
| +21% | +USD 42.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1473
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1133 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+4,891
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1474
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1184 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
11,481
+154
| +1% | +USD 3.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1475
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1175 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+1,715
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.