Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Xylem
XYL
USD 22.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+2,450
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1427
Warby Parker
WRBY
USD 3717 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
8,929
-72
| -0.8% | -USD 1.87 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1428
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9677 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+3,361
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1429
M/I Homes
MHO
USD 3292 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
1,833
+50
| +3% | +USD 7.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1430
CTS Corp
CTS
USD 1752 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
4,218
-210
| -5% | -USD 12.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1431
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
12,959
-4,055
| -24% | -USD 78.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1432
RB Global
RBA
USD 17.4 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+3,037
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1433
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 945 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
14,205
+1,104
| +8% | +USD 20.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1434
Gen Digital
GEN
USD 17.8 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+11,204
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1435
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1163 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
8,533
+711
| +9% | +USD 19.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1436
Regency Centers
REG
USD 14 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
3,387
-261
| -7% | -USD 20.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1437
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
3,246
-6,530
| -67% | -USD 494 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1438
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5813 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
2,754
+263
| +11% | +USD 21.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1439
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1694 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+4,202
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
10,104
+1,715
| +20% | +USD 41.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1441
Pearson
PSO
USD 10.4 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
15,245
-9
| -0.1% | -USD 147 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1442
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
2,218
+41
| +2% | +USD 4.78 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1443
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 345 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
19,575
+353
| +2% | +USD 4.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1444
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
7,590
+360
| +5% | +USD 12.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
10,101
+1,725
| +21% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1446
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
9,538
-12
| -0.1% | -USD 375 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1447
Valley National Bancorp
VLY
USD 7867 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
19,117
-231
| -1% | -USD 3.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1448
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+6,508
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
Helmerich & Payne
HP
USD 3568 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
6,523
+214
| +3% | +USD 8.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1450
Campbell Soup
CPB
USD 6737 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
12,212
-2,364
| -16% | -USD 52.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.