Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,82 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
9.686
+1.712
| +21% | +US$ 42,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1477
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,79 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
4.650
-1.304
| -22% | -US$ 80,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1478
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.977
-1.316
| -40% | -US$ 171 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1479
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,52 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
1.403
+92
| +7% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1480
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 172 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1481
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,47 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
436
+105
| +32% | +US$ 54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1482
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 842 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.615
+56
| +2% | +US$ 5,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1483
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 909 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
9.373
+1.661
| +22% | +US$ 42,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1484
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,35 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
5.463
+2
| +0% | +US$ 88 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1485
Royalty Pharma
RPRX
US$ 31,2 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
3.947
-601
| -13% | -US$ 35,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1486
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,04 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
11.376
+749
| +7% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1487
Yum China
YUMC
US$ 16,5 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
5.594
-330
| -6% | -US$ 14,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1488
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 407 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
9.543
+1.697
| +22% | +US$ 42,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1489
Encompass Health
EHC
US$ 14 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+1.890
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1490
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+1.528
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1491
Global Payments
GPN
US$ 26,5 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+2.795
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1492
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,23 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.338
-62
| -2% | -US$ 4,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1493
Installed Building Products
IBP
US$ 5,57 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
1.187
+32
| +3% | +US$ 7,22 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1494
MGIC Investment
MTG
US$ 5,54 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
8.797
+769
| +10% | +US$ 23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1495
Veralto
VLTO
US$ 28,9 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+2.403
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1496
Griffon
GFF
US$ 4,81 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
2.434
+70
| +3% | +US$ 6,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1497
KB Financial Group
KB
US$ 39,8 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
1.834
-457
| -20% | -US$ 55,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1498
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
3.593
-4
| -0,1% | -US$ 264 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1499
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 678 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
46.973
+869
| +2% | +US$ 4,14 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1500
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
9.197
+98
| +1% | +US$ 2,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.