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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 230.418 $ | ﹤0,01 % |
16.842
-265
| -2 % | -3.321 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1477
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
471 Mio. $
| 230.282 $ | ﹤0,01 % |
15.539
+4.306
| +38 % | +68.694 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1478
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
588 Mio. $
| 229.316 $ | ﹤0,01 % |
22.615
+468
| +2 % | +4.722 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1479
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 229.244 $ | ﹤0,01 % |
3.070
-123
| -4 % | -8.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1480
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 228.761 $ | ﹤0,01 % |
+4.162
| Neu | +166.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1481
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 228.188 $ | ﹤0,01 % |
+1.925
| Neu | +184.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1482
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 226.986 $ | ﹤0,01 % |
8.342
+637
| +8 % | +21.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1483
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 226.901 $ | ﹤0,01 % |
10.193
-401
| -4 % | -8.912 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1484
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 226.738 $ | ﹤0,01 % |
5.619
-383
| -6 % | -15.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1485
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 226.454 $ | ﹤0,01 % |
46.104
+2.463
| +6 % | +11.869 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1486
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 226.384 $ | ﹤0,01 % |
8.028
-1.389
| -15 % | -37.025 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1487
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 226.238 $ | ﹤0,01 % |
5.461
+4
| +0,1 % | +175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1488
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
| 226.105 $ | ﹤0,01 % |
+4.312
| Neu | +191.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1489
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 226.038 $ | ﹤0,01 % |
+1.685
| Neu | +248.619 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1490
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 225.890 $ | ﹤0,01 % |
1.890
-568
| -23 % | -59.285 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1491
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 225.605 $ | ﹤0,01 % |
4.637
+54
| +1 % | +2.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1492
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
946 Mio. $
| 225.435 $ | ﹤0,01 % |
12.407
-515
| -4 % | -9.336 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1493
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 224.907 $ | ﹤0,01 % |
194
+1
| +0,5 % | +1.180 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1494
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 223.330 $ | ﹤0,01 % |
7.806
+462
| +6 % | +14.664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1495
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
863 Mio. $
| 223.223 $ | ﹤0,01 % |
6.243
+73
| +1 % | +2.612 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1496
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
| 223.209 $ | ﹤0,01 % |
+7.554
| Neu | +171.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 222.941 $ | ﹤0,01 % |
2.484
-612
| -20 % | -52.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1498
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 222.266 $ | ﹤0,01 % |
+1.987
| Neu | +187.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1499
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 222.027 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +191.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1500
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
| 221.548 $ | ﹤0,01 % |
8.218
-789
| -9 % | -22.972 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .