Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,9 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
14.964
-17.118
| -53% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1602
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 110 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+101.336
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1603
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,63 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
11.481
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 356 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
21.130
-2.464
| -10% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1605
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 792 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
23.711
-2.864
| -11% | -US$ 15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1606
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 111 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+12.630
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1607
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 630 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+12.910
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1608
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 298 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
12.093
-2.041
| -14% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1609
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,16 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
13.828
+56
| +0,4% | +US$ 527 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
Suzano
SUZ
US$ 11,4 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
13.196
+1.911
| +17% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1611
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,68 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
15.314
-7.403
| -33% | -US$ 58,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1612
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 335 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
10.134
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1613
Transocean
RIG
US$ 7,75 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
21.149
+766
| +4% | +US$ 4,19 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1614
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,54 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+10.116
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 219 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
20.366
-2.442
| -11% | -US$ 14 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1616
ADT
ADT
US$ 7,2 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+17.538
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1617
Upwork
UPWK
US$ 1,14 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
12.974
-172
| -1% | -US$ 1,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1618
Phreesia
PHR
US$ 772 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+10.193
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 658 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+10.876
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1620
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 502 mi
| US$ 99,1 mil | ﹤0,01% |
11.685
-7.478
| -39% | -US$ 72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1621
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,23 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
19.927
+93
| +0,5% | +US$ 506 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1622
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,51 bi
| US$ 98,1 mil | ﹤0,01% |
21.110
+6.313
| +43% | +US$ 35,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1623
York Space Systems
YSS
US$ 868 mi
| US$ 95,2 mil | ﹤0,01% |
+11.000
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1624
ICL Group
ICL
US$ 5,91 bi
| US$ 93,4 mil | ﹤0,01% |
18.607
+865
| +5% | +US$ 4,62 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1625
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 196 mi
| US$ 93,2 mil | ﹤0,01% |
101.310
-461.113
| -82% | -US$ 496 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.