Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1900 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
14,964
-17,118
| -53% | -USD 199 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1602
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 110 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+101,336
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1603
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2628 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
11,481
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 356 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
21,130
-2,464
| -10% | -USD 15.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1605
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 792 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
23,711
-2,864
| -11% | -USD 15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1606
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 111 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+12,630
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1607
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 630 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+12,910
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1608
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 298 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
12,093
-2,041
| -14% | -USD 21.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1609
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2164 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
13,828
+56
| +0.4% | +USD 527 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
Suzano
SUZ
USD 11.4 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
13,196
+1,911
| +17% | +USD 16.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1611
Ondas Inc
ONDS
USD 3680 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
15,314
-7,403
| -33% | -USD 58.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1612
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 335 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
10,134
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1613
Transocean
RIG
USD 7751 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
21,149
+766
| +4% | +USD 4.19 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1614
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1540 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
+10,116
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 219 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
20,366
-2,442
| -11% | -USD 14 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1616
ADT
ADT
USD 7203 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
+17,538
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1617
Upwork
UPWK
USD 1143 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
12,974
-172
| -1% | -USD 1.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1618
Phreesia
PHR
USD 772 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
+10,193
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 658 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
+10,876
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1620
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 502 M
| USD 99.1 k | ﹤0.01% |
11,685
-7,478
| -39% | -USD 72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1621
Archer Aviation
ACHR
USD 3234 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
19,927
+93
| +0.5% | +USD 506 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1622
QuantumScape Corp
QS
USD 2514 M
| USD 98.1 k | ﹤0.01% |
21,110
+6,313
| +43% | +USD 35.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1623
York Space Systems
YSS
USD 868 M
| USD 95.2 k | ﹤0.01% |
+11,000
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1624
ICL Group
ICL
USD 5911 M
| USD 93.4 k | ﹤0.01% |
18,607
+865
| +5% | +USD 4.62 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1625
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 196 M
| USD 93.2 k | ﹤0.01% |
101,310
-461,113
| -82% | -USD 496 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.